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欣灵电气(301388)现金流量表图
欣灵电气(301388)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28685.6618140.268246.8434698.3327525.91
收到的税费返还(万元)488.05252.72139.45300.55383.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1421.24976.50186.931836.461589.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30594.9519369.488573.2336835.3329498.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15629.7510242.965330.4714263.3414420.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8249.655722.773136.8911663.148794.85
支付的各项税费(万元)1566.331085.08506.581491.681347.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1736.311174.87647.622623.261797.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27182.0418225.689621.5630041.4226360.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3412.911143.80-1048.336793.913138.60
收回投资收到的现金(万元)26000.0020000.00--2.93--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.576.55--95.616.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------278.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26006.5720006.55--376.856.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4774.501943.34667.858908.836419.19
投资支付的现金(万元)32206.4515206.45206.4527130.5026123.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36980.9517149.78874.2936039.3332542.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10974.382856.77-874.29-35662.48-32536.41
吸收投资收到的现金(万元)114.1076.1047.00368.00368.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--76.1047.00368.00368.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5503.021553.02716.165790.344100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------465.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5617.121629.12763.166624.044468.00
偿还债务支付的现金(万元)2219.031625.3425.0013415.0011955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1491.001217.94194.474362.174183.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--235.20186.20604.80413.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3710.032843.27219.4717797.1716138.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1907.09-1214.15543.69-11173.13-11670.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.9726.5018.3059.3824.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5630.402812.91-1360.63-39982.32-41044.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15611.9215611.9215611.9255594.2355594.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9981.5218424.8314251.2915611.9214549.95
净利润(万元)--997.99--1532.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--479.40--810.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.89--141.05--
长期待摊费用摊销(万元)------25.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.62---7.44--
固定资产报废损失(万元)--2072.87--58.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43.20--99.65--
投资损失(万元)---14.01---84.28--
递延所得税资产减少(万元)---126.18---426.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--188.38---1224.05--
经营性应收项目的减少(万元)---463.42---3066.54--
经营性应付项目的增加(万元)---2165.32--4996.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1143.80--6793.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18424.83--15611.92--
减:现金的期初余额(万元)--15611.92--55594.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2812.91---39982.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.56--19.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-212024-10-30
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