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三未信安(688489)现金流量表图
三未信安(688489)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25277.0911663.6866459.7742004.0927756.57
收到的税费返还(万元)692.03223.081127.28801.42445.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1716.29882.944886.913735.392778.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27685.4112769.7072473.9546540.9030980.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8683.604433.5114225.8412659.389389.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17956.0511712.6133008.8026125.6419319.50
支付的各项税费(万元)3148.822080.495702.223842.772849.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4208.892244.918988.976319.774184.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33997.3520471.5261925.8148947.5635743.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6311.94-7701.8210548.14-2406.66-4762.64
收回投资收到的现金(万元)69500.0029814.19153903.7795311.0165529.23
取得投资收益收到的现金(万元)295.1395.23692.10421.39283.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.792.822.952.802.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69801.9329912.25154598.8395735.2065815.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)583.90230.046712.404803.044953.62
投资支付的现金(万元)78972.0133100.00186257.86135607.8692857.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9.47119.18119.189139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79555.9133339.51193089.44140530.0897811.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9753.99-3427.26-38490.61-44794.88-31995.90
吸收投资收到的现金(万元)----2222.872113.61128.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------64.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--2222.872113.61128.08
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.92--1271.861271.861270.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)841.16337.971895.181361.8927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)858.08337.973167.042633.752289.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2141.92-337.97-944.17-520.14-2161.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-92.95-46.82-51.15-19.18-3.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14016.96-11513.88-28937.78-47740.86-38923.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44646.1344646.1373583.9173583.9173583.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30629.1733132.2544646.1325843.0534660.04
净利润(万元)-1300.30---3786.97---2871.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)642.32--2901.25--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)943.83--1422.42--707.73
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.02--20.20--8.72
固定资产报废损失(万元)2091.66--2051.45--998.01
公允价值变动损失(万元)-25.99---546.74---16.91
财务费用(万元)50.73--67.03--39.10
投资损失(万元)-300.12---693.44---188.83
递延所得税资产减少(万元)-862.56---2334.80---1545.88
递延所得税负债增加(万元)92.58---515.94---15.14
存货的减少(万元)-3475.92--3180.22--473.55
经营性应收项目的减少(万元)2325.20--10369.20--2871.55
经营性应付项目的增加(万元)-8390.11---7994.96---8063.51
其他(万元)324.55--1600.58--950.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6311.94--10548.14--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30629.17--44646.13--34660.04
减:现金的期初余额(万元)44646.13--73583.91--73583.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14016.96---28937.78---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)537.55--1729.77----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)653.07--2263.37--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-11-012026-08-28
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