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丰立智能(301368)现金流量表图
丰立智能(301368)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24418.6213248.3547530.3335658.0923887.48
收到的税费返还(万元)1534.831229.212545.502335.741630.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5314.76302.198464.306362.866114.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31268.2114779.7558540.1244356.6931632.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19301.9310027.8836659.7228253.9017802.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6515.053036.1611592.738639.035716.27
支付的各项税费(万元)367.79336.95498.63491.37436.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7464.591548.327147.856519.665891.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33649.3614949.3255898.9243903.9729846.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2381.15-169.562641.20452.721786.34
收回投资收到的现金(万元)----12110.0011310.005050.00
取得投资收益收到的现金(万元)----26.7025.786.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.072.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3307.113307.111037.30590.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3307.113307.1113177.0711928.455058.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8926.824657.7821369.9316542.5812484.98
投资支付的现金(万元)----12110.0011310.005050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3622.962512.96199.31203.40142.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12549.787170.7433679.2428055.9817677.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9242.68-3863.63-20502.17-16127.53-12618.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20241.649073.0233910.5524982.9216610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20241.649073.0233910.5524982.9216610.00
偿还债务支付的现金(万元)15605.759182.0010863.296378.291905.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)370.47186.801233.571081.02961.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.2732.16210.4092.4757.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16038.499400.9612307.257551.772923.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4203.14-327.9421603.3017431.1513686.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-481.01-285.70-198.19-16.5166.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7901.69-4646.843544.141739.832920.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13873.0713873.0710328.9310328.9310328.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5971.389226.2313873.0712068.7613249.65
净利润(万元)-948.21---2616.14--322.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)949.91--1822.16--490.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.06--219.17--106.93
长期待摊费用摊销(万元)----9.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.06--0.80
固定资产报废损失(万元)3549.13--2.83--2.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)618.22--672.49--180.03
投资损失(万元)-22.00---125.70---55.72
递延所得税资产减少(万元)76.01---709.51---12.31
递延所得税负债增加(万元)-----0.22---0.22
存货的减少(万元)-2987.93---4841.77---2282.87
经营性应收项目的减少(万元)-7823.96---7615.68---2638.76
经营性应付项目的增加(万元)4002.73--9883.69--2956.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2381.15--2641.20--1786.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5971.38--13873.07--13249.65
减:现金的期初余额(万元)13873.07--10328.93--10328.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7901.69--3544.14--2920.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.56------50.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-212025-10-292025-08-04
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-302025-08-05
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