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*ST清越(688496)现金流量表图
*ST清越(688496)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25391.3211266.7467695.5255341.0441390.44
收到的税费返还(万元)3077.183077.18577.03524.78405.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)623.70200.453958.232180.541924.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29092.2014544.3772230.7858046.3543719.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13937.055488.0754603.3643893.8129249.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5559.773209.7011589.278574.065922.31
支付的各项税费(万元)1243.66260.761047.84703.79479.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14982.40858.264522.453509.992631.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35722.889816.7971762.9256681.6538282.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6630.684727.57467.861364.715437.37
收回投资收到的现金(万元)24120.0013300.00139510.00113870.0073250.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.9347.93410.87425.59238.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.0061.001.782.252.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24296.9313408.93139922.65114297.8473490.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)358.7697.221116.89913.86632.87
投资支付的现金(万元)21920.0014815.00120610.00106110.0070350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2605.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22278.7617517.22121726.89107023.8670982.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2018.17-4108.2918195.767273.982507.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6956.003611.0028675.0026495.0017400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1832.471696.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8643.475443.4730371.7526495.0017400.00
偿还债务支付的现金(万元)16111.647456.0032099.0225585.3816265.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)444.63239.711135.80848.50557.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.451903.541448.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16651.387699.1635138.3627882.6518171.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8007.91-2255.70-4766.61-1387.65-771.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.2966.05-218.41-187.45-163.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12663.71-1570.3613678.607063.587009.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23027.1822935.259348.599348.599348.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10363.4721364.8923027.1816412.1716358.34
净利润(万元)-23938.52---12395.79---4111.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----327.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.82--178.75--89.82
长期待摊费用摊销(万元)----1569.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-132.79---33.02---0.86
固定资产报废损失(万元)2934.66--35.44--2102.44
公允价值变动损失(万元)-2.24--20.11--22.89
财务费用(万元)557.88--1525.56--618.15
投资损失(万元)-44.77---388.32---116.96
递延所得税资产减少(万元)2998.55--479.71--155.36
递延所得税负债增加(万元)899.25--0.00--1.52
存货的减少(万元)7058.59--2806.59--1462.79
经营性应收项目的减少(万元)3309.49--798.47--2005.45
经营性应付项目的增加(万元)-4264.44---5708.43--2079.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----467.86----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10363.47--23027.18--16358.34
减:现金的期初余额(万元)23027.18--9348.59--9348.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----13678.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6042.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----535.84----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-10-302025-08-27
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