中财网 中财网股票行情
佰维存储(688525)现金流量表图
佰维存储(688525)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687032.93373727.00199164.85685025.25544482.87
收到的税费返还(万元)34225.3522257.646533.3625813.8715401.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23836.741770.28511.674999.087072.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)745095.01397754.92206209.88715838.21566957.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)821344.05421146.71199239.28575984.99460907.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47647.6832238.0612516.0546990.8333346.11
支付的各项税费(万元)3702.151987.64778.475711.476027.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20714.0312438.838018.3633971.1617150.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)893407.90467811.23220552.16662658.45517431.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-148312.89-70056.31-14342.2853179.7649526.39
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.00----66.18
取得投资收益收到的现金(万元)508.67290.44132.61190.2464.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.4057.80--86.6360.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-0.52--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20566.5520348.24365.31341.87190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116733.0995239.1826507.3996844.7272881.98
投资支付的现金(万元)58841.1327850.24--4602.77390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175574.22123089.4226507.39101711.3275272.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-155007.67-102741.18-26142.09-101369.45-75081.87
吸收投资收到的现金(万元)208810.39187641.00--5954.165742.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00--3791.253751.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)526446.28290688.08205658.17525508.08401137.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94209.9563410.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)829466.63541739.34227555.51536666.79436431.59
偿还债务支付的现金(万元)372084.05175109.2086180.12433459.34335378.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12319.317906.783396.4614558.928231.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88077.1165208.40------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)472480.47248224.3898732.85462181.50377206.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)356986.15293514.96128822.6674485.2959225.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3375.64-2435.29-1096.381604.40483.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50289.95118282.1887241.9027900.0134153.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41114.1841114.1841114.1813214.1813214.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91404.14159396.36128356.0841114.1847367.23
净利润(万元)---24134.74--13524.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--359.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--532.80--859.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.34---68.38--
固定资产报废损失(万元)--5721.52--9837.50--
公允价值变动损失(万元)---283.95---9668.87--
财务费用(万元)--9362.21--12708.76--
投资损失(万元)---132.63--286.55--
递延所得税资产减少(万元)---6766.88--1408.35--
递延所得税负债增加(万元)--39.22--1445.45--
存货的减少(万元)---78693.31---4626.50--
经营性应收项目的减少(万元)---44467.07---35820.76--
经营性应付项目的增加(万元)--51339.00--21183.78--
其他(万元)--15022.50--33805.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---70056.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159396.36--41114.18--
减:现金的期初余额(万元)--41114.18--13214.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118282.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-102025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-102025-04-302025-04-302024-10-31
↑返回页顶↑

转至佰维存储（688525）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。