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和泰机电(001225)现金流量表图
和泰机电(001225)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8193.732950.7113984.279477.907559.20
收到的税费返还(万元)66.4166.41495.3546.6933.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1340.28640.121277.271300.701168.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9600.423657.2315756.8910825.298760.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2015.78562.481554.20919.80688.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2487.101467.164377.003390.322404.99
支付的各项税费(万元)981.15464.312201.601830.531516.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2628.821219.462314.731614.302273.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8112.853713.4210447.547754.956883.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1487.57-56.195309.353070.341877.42
收回投资收到的现金(万元)125686.0037348.63130500.0081720.2465700.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.91206.86820.29475.19248.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.121.0931.7828.6031.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22505.238494.0646414.6720764.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148556.2646050.64177766.74102988.6090973.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)535.16389.624186.653372.97985.97
投资支付的现金(万元)135217.7352312.00130800.00101820.2493600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11223.754075.3763400.3630228.189139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146976.6356776.99198387.01135421.39127806.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1579.63-10726.35-20620.27-32432.79-36832.98
吸收投资收到的现金(万元)----2062.802062.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2062.802062.80--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1999.81--7902.287902.287902.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)559.5348.9797.9499.7227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2559.3448.978000.228002.017951.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2559.34-48.97-5937.42-5939.21-7951.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.44-199.45-519.77-7.86-5.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)469.43-11030.96-21768.12-35309.52-42912.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34124.8534124.8555892.9755892.9755892.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34594.2823093.9034124.8520583.4512980.98
净利润(万元)1306.93--3410.18--1926.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)515.26--564.51--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)96.66--228.69--114.34
长期待摊费用摊销(万元)----146.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.30---17.26---17.26
固定资产报废损失(万元)996.07------973.85
公允价值变动损失(万元)-215.05---531.04---309.67
财务费用(万元)-150.69---707.12---662.27
投资损失(万元)-253.26---784.26---138.12
递延所得税资产减少(万元)-258.98--106.55---163.89
递延所得税负债增加(万元)24.23--12.91--10.34
存货的减少(万元)-109.15---1259.50--981.95
经营性应收项目的减少(万元)-2662.51---790.46---957.26
经营性应付项目的增加(万元)1626.00--2449.90---369.74
其他(万元)477.93------71.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1487.57--5309.35--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34594.28--34124.85--12980.98
减:现金的期初余额(万元)34124.85--55892.97--55892.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)469.43---21768.12---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.91--91.82--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-262025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-272025-11-012025-08-22
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