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华人健康(301408)现金流量表图
华人健康(301408)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256861.83122608.26469920.18338661.70234780.31
收到的税费返还(万元)0.470.474.976.1010.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2838.741759.9517602.6111170.7810761.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259701.05124368.68487527.75349838.59245552.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147629.5756742.41308183.46221547.63144997.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36536.8918254.7965871.3147913.7131747.83
支付的各项税费(万元)10389.704124.2221022.6415165.4310069.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11978.188915.5035274.5325828.2618844.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206534.3488036.92430351.93310455.04205659.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53166.7136331.7757175.8339383.5539893.13
收回投资收到的现金(万元)98108.0738037.3574924.4372285.3025283.70
取得投资收益收到的现金(万元)137.7834.77143.54110.0745.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.4118.86220.4648.79105.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98318.2638090.9775688.4272444.1625434.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7841.584268.3016089.2512770.548661.45
投资支付的现金(万元)101094.2766701.6775107.8286587.1228154.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21658.7614011.30
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)253.13----237.03237.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148754.1970969.97124383.02121253.4551064.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50435.93-32879.00-48694.60-48809.29-25629.93
吸收投资收到的现金(万元)7.203.00700.00700.00615.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7.200.00700.00700.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42237.5114891.9950949.3347915.5130600.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----19002.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42244.7127894.9970651.3367617.5131215.82
偿还债务支付的现金(万元)24588.9324634.5757675.7148225.4148070.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5181.17522.835598.374898.854780.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)440.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15656.64----32996.2013309.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45426.7331625.76106228.2086120.4666160.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3182.02-3730.77-35576.87-18502.95-34944.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.56-0.7511.46-5.933.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-453.80-278.75-27084.18-27934.62-20677.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32288.0132288.0159372.1859372.1859372.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31834.2132009.2532288.0131437.5638694.66
净利润(万元)11168.51--15225.91--7981.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1380.16------677.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)237.20--415.37--205.96
长期待摊费用摊销(万元)--------1137.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-199.26---271.83---83.11
固定资产报废损失(万元)1862.42--3601.31----
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)1504.55--3709.76--1759.44
投资损失(万元)-307.24---161.88---63.50
递延所得税资产减少(万元)-71.86---396.10---555.81
递延所得税负债增加(万元)-41.23---62.31---34.81
存货的减少(万元)-5009.10---1715.32---7018.94
经营性应收项目的减少(万元)16450.96--1310.02--17861.06
经营性应付项目的增加(万元)11599.19--5072.33--4495.12
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53166.71------39893.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31834.21--32288.01--38694.66
减:现金的期初余额(万元)32288.01--59372.18--59372.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-453.80-------20677.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13285.11------11722.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-302024-08-30
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