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苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1182854.35568336.713256982.752341531.921444697.11
收到的税费返还(万元)5450.21--27459.86----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28747.5915742.4829601.1327859.0425421.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1217052.16584079.203314043.742369390.961470118.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)830747.18338358.392312762.031617105.20956000.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161113.88104763.13342487.15255053.01167889.56
支付的各项税费(万元)101386.7461164.14239265.70150037.63131260.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40823.4121036.7095913.3749049.6234776.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1134071.21525322.362990428.242071245.471289927.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82980.9558756.84323615.49298145.49180190.94
收回投资收到的现金(万元)90152.62--70049.67----
取得投资收益收到的现金(万元)11.34244.1111.2211.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.8056.127208.82520.44148.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90257.77300.2477269.72531.67148.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)178386.3341486.30463130.36369239.74217009.55
投资支付的现金(万元)115000.00--70000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293386.3341486.30533130.36369239.74217009.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-203128.57-41186.07-455860.65-368708.08-216861.27
吸收投资收到的现金(万元)539.00--1589.00539.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)539.00--1589.00539.00539.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248913.70142494.65437967.19327503.35248270.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249452.70142494.65439556.19328042.35248809.99
偿还债务支付的现金(万元)106946.3749414.60320805.73237100.03171221.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31361.6118809.30180900.97182386.73159412.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12393.8012393.8014872.5520875.004875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------27877.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161758.5968675.20532319.23448000.83358511.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87694.1173819.45-92763.04-119958.48-109701.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--1.391.391.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32453.5191390.23-225006.81-190519.68-146370.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485119.33485119.33710126.15710126.15710126.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)452665.82576509.56485119.33519606.46563755.67
净利润(万元)19856.49--162791.94--106282.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------498.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5638.35--12200.15--6995.03
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.84---3883.88---130.00
固定资产报废损失(万元)67325.09--145069.30--63181.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10538.62--26565.92--13563.93
投资损失(万元)379.41---418.71---168.70
递延所得税资产减少(万元)603.13--9286.08---5.08
递延所得税负债增加(万元)162.49---5514.95--875.96
存货的减少(万元)-24868.23--12466.59--3998.91
经营性应收项目的减少(万元)112887.91---151353.08---90974.91
经营性应付项目的增加(万元)-129301.62--98697.69--61017.00
其他(万元)18006.19--3310.75--11748.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------180190.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)452665.82--485119.33--563755.67
减:现金的期初余额(万元)485119.33--710126.15--710126.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------146370.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------823.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------882.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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