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南矿集团(001360)现金流量表图
南矿集团(001360)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28335.0813873.7859532.4242423.5928330.33
收到的税费返还(万元)114.3780.75265.92130.1157.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2453.051237.956903.903478.682763.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30902.5115192.4866702.2446032.3731151.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18266.449400.9726823.2120589.2214437.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7277.073789.0114360.1610974.227538.27
支付的各项税费(万元)2600.72863.295289.624203.772655.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6661.813404.7215447.7412821.997866.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34806.0417457.9961920.7348589.2032498.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3903.53-2265.504781.51-2556.83-1347.70
收回投资收到的现金(万元)24700.0013500.0023000.0021500.0021400.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.158.8421.6447.4320.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.561.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15049.21----8826.988584.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39771.3613538.8727711.5730374.4130004.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4996.162427.4411059.708288.685859.94
投资支付的现金(万元)21870.9912508.0336405.0029905.0024405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2002.262000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26867.1514935.4847464.7040195.9432264.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12904.21-1396.61-19753.12-9821.53-2260.32
吸收投资收到的现金(万元)----300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)592.25292.256715.004275.051883.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5436.94----3347.362034.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6029.192484.5610435.387922.414218.66
偿还债务支付的现金(万元)956.645.003388.432888.432388.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3546.08454.084761.874611.364586.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.29----152.96117.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4670.00529.398320.707652.757092.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1359.191955.162114.67269.65-2873.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)397.94275.45-123.1315.7030.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10757.80-1431.50-12980.07-12093.00-6450.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29694.2929694.2942674.3642674.3642674.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40452.0928262.7929694.2930581.3636223.70
净利润(万元)4573.50--6623.69--5541.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1613.30------1560.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81.23--156.87--76.08
长期待摊费用摊销(万元)--------31.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.54--1.20--1.96
固定资产报废损失(万元)699.99--1623.38----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----306.79---377.18
投资损失(万元)-----59.78--19.79
递延所得税资产减少(万元)-567.44---1162.85---458.64
递延所得税负债增加(万元)-1.01---1.09---0.21
存货的减少(万元)-5931.82--215.16--1619.52
经营性应收项目的减少(万元)-6567.32---3580.73---1326.21
经营性应付项目的增加(万元)1964.35---3593.49---8833.88
其他(万元)----840.48----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3903.53-------1347.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40452.09--29694.29--36223.70
减:现金的期初余额(万元)29694.29--42674.36--42674.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10757.80-------6450.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)200.73------80.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-252024-08-20
更新时间2025-08-272025-04-242025-04-242024-10-292024-08-21
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