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三博脑科(301293)现金流量表图
三博脑科(301293)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93193.1044429.88173170.86125308.4581420.54
收到的税费返还(万元)0.08--2.132.132.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1794.711050.113330.822826.822117.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94987.9045479.98176503.82128137.4083540.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36254.1716484.1773504.9853058.9534636.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35106.4619616.6959535.7744797.9031204.48
支付的各项税费(万元)4079.351702.647289.775961.753789.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7833.513770.0117345.2312941.217433.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83273.4941573.51157675.74116759.8177063.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11714.413906.4718828.0811377.596476.96
收回投资收到的现金(万元)12000.002000.0025000.0020000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.605.33186.7273.2240.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.8967.3925.2222.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5023.681012.0015831.8415761.2714755.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17155.173084.7241043.7835857.3529796.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14852.418639.9058644.7444193.0828932.61
投资支付的现金(万元)18110.007000.0028360.0026080.0015220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109.184.507788.996112.916096.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33071.5915644.4094793.7376385.9950248.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15916.42-12559.68-53749.95-40528.64-20452.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9611.195099.1529519.8417373.606754.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00772.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9711.195199.1530291.9617373.606754.90
偿还债务支付的现金(万元)868.17320.91173.51173.5153.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1662.33302.035228.004996.291332.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1019.00--1578.50--1078.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2221.83907.047959.654885.071709.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4752.331529.9713361.1610054.873094.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4958.863669.1816930.797318.723660.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)756.85-4984.03-17991.07-21832.33-10315.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38048.7638048.7656039.8356039.8356039.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38805.6133064.7338048.7634207.5045724.66
净利润(万元)1825.26--7232.72--7135.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2438.77--444.83--68.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)988.68--775.67--326.87
长期待摊费用摊销(万元)----2106.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.54--4.48---159.57
固定资产报废损失(万元)5712.28--221.48--3147.59
公允价值变动损失(万元)-36.20---82.16---30.96
财务费用(万元)897.07--1404.56--603.39
投资损失(万元)-415.62---98.30---0.18
递延所得税资产减少(万元)65.08---603.73---91.44
递延所得税负债增加(万元)-29.81---83.74---9.40
存货的减少(万元)272.08---947.06--11.90
经营性应收项目的减少(万元)-4704.78--382.69---1122.23
经营性应付项目的增加(万元)1953.80---2077.62---5809.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11714.41--18828.08--6476.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38805.61--38048.76--45724.66
减:现金的期初余额(万元)38048.76--56039.83--56039.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)756.85---17991.07---10315.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1210.14--2603.54--1726.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-212025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-282025-08-27
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