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康力源(301287)现金流量表图
康力源(301287)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33184.7018307.1668761.6148414.4732956.96
收到的税费返还(万元)1617.441013.403174.672482.151780.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1293.96582.943671.262436.961575.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36096.1019903.5075607.5353333.5836312.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21059.8612216.5944981.2533344.7721005.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3692.381923.209077.376857.724705.18
支付的各项税费(万元)1941.82982.684276.123211.102689.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4550.303279.4114799.627817.745309.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31244.3618401.8873134.3751231.3233708.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4851.741501.622473.172102.262604.13
收回投资收到的现金(万元)60842.1841753.5024271.2153603.00--
取得投资收益收到的现金(万元)451.87287.48145.9876.9952.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----12.5310.2510.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1424.19--537.00537.00537.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62718.2443090.1724966.7254227.24600.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)526.03274.321974.621470.70801.97
投资支付的现金(万元)61956.2339581.9662513.6864311.433650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)375.00--1049.19--712.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62857.2639856.2865537.4965782.135164.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139.013233.88-40570.76-11554.89-4564.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41373.916000.0017011.11----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41373.916000.0017011.11--0.00
偿还债务支付的现金(万元)16410.061700.001400.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3507.157.902092.612024.191829.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3297.19--17769.9246.8138.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23214.401724.7521262.532271.011867.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18159.514275.25-4251.41-2271.01-1867.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-407.66-78.34996.93-681.85314.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22464.588932.41-41352.08-12405.49-3513.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63467.6563467.65104819.73104819.73104819.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85932.2372400.0663467.6592414.24101306.30
净利润(万元)2913.17--8126.36--3024.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-195.66--542.95--327.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.07--160.49--77.67
长期待摊费用摊销(万元)8.10--8.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.31---50.29---3.38
固定资产报废损失(万元)0.00------431.06
公允价值变动损失(万元)0.00--362.34--253.94
财务费用(万元)617.62---613.83---132.23
投资损失(万元)-853.29---71.36---52.88
递延所得税资产减少(万元)173.56---90.45---74.29
递延所得税负债增加(万元)64.04--447.79--199.12
存货的减少(万元)-595.07---862.09---3900.94
经营性应收项目的减少(万元)7699.58---9126.16--985.31
经营性应付项目的增加(万元)-5544.40--2345.60--1384.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4851.74--2473.17--2604.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85932.23--63467.65--101306.30
减:现金的期初余额(万元)63467.65--104819.73--104819.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)22464.58---41352.08---3513.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38.35--1004.86--79.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-252024-08-26
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