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美硕科技(301295)现金流量表图
美硕科技(301295)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22762.139433.3845409.6833232.7222730.11
收到的税费返还(万元)91.9522.14183.00248.8731.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)234.1597.992887.95950.66891.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23088.239553.5148480.6334432.2423652.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17782.388871.7128868.3620052.8814476.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7054.243448.1112443.109949.066885.20
支付的各项税费(万元)984.75500.101407.171525.281157.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2458.87989.933876.604816.763300.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28280.2513809.8546595.2336343.9925819.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5192.02-4256.341885.40-1911.75-2166.13
收回投资收到的现金(万元)82370.8925900.0068700.0051400.0044800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1712.0542.4743.7552.6312.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----25.103.603.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84082.9425942.4768768.8551456.2344815.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1130.70585.692942.431184.41622.59
投资支付的现金(万元)63605.7523000.0077165.8757285.8749514.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00--179.92180.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64936.4523785.6980108.3058650.2150317.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19146.492156.78-11339.45-7193.98-5501.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2991.002991.0015794.1914081.8111211.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2991.002991.0015794.1914081.8111211.69
偿还债务支付的现金(万元)8838.641361.052500.002504.90--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2130.4113.612568.592320.942438.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----153.4652.4452.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10969.051374.665222.054878.282490.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7978.051616.3410572.149203.538720.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.03-70.87-65.96-21.03-1.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5900.39-554.091052.1376.781051.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6289.336289.335237.205237.205237.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12189.735735.256289.335313.986288.62
净利润(万元)4439.33--2255.25--1743.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)539.58--364.61--336.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.71--192.16--72.37
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----14.13---4.27
固定资产报废损失(万元)1379.69--37.10--36.04
公允价值变动损失(万元)-21.19---36.10---8.78
财务费用(万元)227.87--224.23--33.27
投资损失(万元)-55.82---43.75---12.16
递延所得税资产减少(万元)-----0.55----
递延所得税负债增加(万元)312.44---206.14---3.35
存货的减少(万元)-1820.88---3380.11--479.05
经营性应收项目的减少(万元)-14940.34---1639.03--694.97
经营性应付项目的增加(万元)3870.90--1294.97---6778.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5192.02--1885.40---2166.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12189.73--6289.33--6288.62
减:现金的期初余额(万元)6289.33--5237.20--5237.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5900.39--1052.13--1051.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)676.89---16.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)52.83--166.98--79.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-10-302025-08-29
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