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美硕科技(301295)现金流量表图
美硕科技(301295)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33232.7222730.118936.7733901.0124292.12
收到的税费返还(万元)248.8731.799.15286.21413.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)950.66891.0339.972681.731805.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34432.2423652.938985.8936868.9526511.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20052.8814476.495438.8224676.2818643.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9949.066885.203383.8411631.928831.73
支付的各项税费(万元)1525.281157.31367.80663.75817.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4816.763300.061757.395517.514600.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36343.9925819.0610947.8542489.4632893.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1911.75-2166.13-1961.95-5620.51-6382.33
收回投资收到的现金(万元)51400.0044800.003500.00112920.003800.00
取得投资收益收到的现金(万元)52.6312.16--113.256.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.603.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51456.2344815.763500.00113033.253806.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1184.41622.59156.661321.14695.37
投资支付的现金(万元)57285.8749514.972500.00164270.006800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)179.92180.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58650.2150317.562656.66165591.147495.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7193.98-5501.80843.34-52557.89-3689.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14081.8111211.691300.004536.084001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14081.8111211.691300.004536.084001.00
偿还债务支付的现金(万元)2504.90----4001.004001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2320.942438.41--3623.023616.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.4452.44--181.0182.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4878.282490.85--7805.047700.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9203.538720.841300.00-3268.96-3699.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.03-1.506.8042.2024.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76.781051.41188.19-61405.15-13746.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5237.205237.205237.2066642.3666642.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5313.986288.625425.395237.2052895.72
净利润(万元)--1743.85--2729.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.54--898.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.37--139.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.27--10.29--
固定资产报废损失(万元)--36.04--1.48--
公允价值变动损失(万元)---8.78---1.28--
财务费用(万元)--33.27---9.98--
投资损失(万元)---12.16---113.25--
递延所得税资产减少(万元)------0.02--
递延所得税负债增加(万元)---3.35---29.73--
存货的减少(万元)--479.05---4512.13--
经营性应收项目的减少(万元)--694.97---14397.65--
经营性应付项目的增加(万元)---6778.91--6900.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2166.13---5620.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6288.62--5237.20--
减:现金的期初余额(万元)--5237.20--66642.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1051.41---61405.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.15--162.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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