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莱斯信息(688631)现金流量表图
莱斯信息(688631)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41990.3119270.35130381.4369870.5644018.61
收到的税费返还(万元)1263.13663.412101.861020.16895.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1949.93791.639262.321566.31901.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45203.3720725.39141745.6172457.0345815.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49443.5733979.14114441.8888787.6964764.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15725.839005.3429278.6922200.1816099.58
支付的各项税费(万元)2581.941582.517559.585461.514817.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9882.883079.4311325.849406.907365.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77634.2247646.42162605.99125856.2993047.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32430.85-26921.04-20860.38-53399.26-47232.38
收回投资收到的现金(万元)73500.0035500.00154500.00124500.0078000.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.77145.36638.72514.05339.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.256.305.590.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73780.0235645.62155145.02125019.6478340.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)223.2353.583629.362528.531011.41
投资支付的现金(万元)65000.0038500.00185000.00149500.00109500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65223.2338553.58188629.36152028.53110511.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8556.79-2907.96-33484.34-27008.88-32171.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2797.79--6578.806578.836578.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18.80--40.00--40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23.787.565.643.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2797.7923.786586.366584.476582.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2797.79-23.78-6586.36-6584.47-6582.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.33-15.13-26.49-1.42-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26686.18-29867.90-60957.57-86994.04-85986.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71201.6171201.61132159.18132159.18132159.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44515.4341333.7171201.6145165.1446172.85
净利润(万元)-3948.33--5695.68---3217.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.25--255.46--162.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)635.07--1045.07--465.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1219.97--6.21--0.85
公允价值变动损失(万元)13.84---105.01---92.12
财务费用(万元)17.90---69.70--0.40
投资损失(万元)-45.40---632.27---61.02
递延所得税资产减少(万元)-1510.79---1656.34---1622.45
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5868.59---4037.03---429.37
经营性应收项目的减少(万元)6651.27---8965.61---8161.38
经营性应付项目的增加(万元)-29332.08---23437.93---36134.62
其他(万元)-3909.37--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32430.85---20860.38---47232.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44515.43--71201.61--46172.85
减:现金的期初余额(万元)71201.61--132159.18--132159.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26686.18---60957.57---85986.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3603.24--6275.04--2081.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)44.47--7.18--3.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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