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华勤技术(603296)现金流量表图
华勤技术(603296)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7948414.503592906.1110816779.547363297.354031132.53
收到的税费返还(万元)249144.46121961.71212212.89131369.9066474.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86449.8360308.34277672.21327379.65313081.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8284008.783775176.1511306664.647822046.904410688.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7746165.493511394.8110031523.366903137.193803470.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)465713.23251621.18762168.14567103.63345363.30
支付的各项税费(万元)65636.7529568.68101202.3868045.6748814.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)158740.89123571.99274195.39169821.88108901.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8436256.373916156.6511169089.277708108.384306549.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-152247.59-140980.50137575.37113938.53104139.05
收回投资收到的现金(万元)355482.02184805.901140315.19815243.44443792.82
取得投资收益收到的现金(万元)12739.063175.6714737.539682.457602.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5134.95945.361855.803742.323738.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----485.75----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--91.68------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373356.04189018.601157394.27829758.43455134.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147655.2868168.57206692.77136533.2495272.02
投资支付的现金(万元)491237.33331651.461060515.35793853.10389751.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3201.163201.16252131.41----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.01915.660.12--10.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)642093.78403936.861519339.65952145.74489559.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268737.74-214918.25-361945.38-122387.31-34424.81
吸收投资收到的现金(万元)24633.848887.807438.407438.406247.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15746.04--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2399919.541536525.042028835.542800388.211262901.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28000.0010000.0019267.25--267.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2452553.381555412.842055541.202808093.711269415.64
偿还债务支付的现金(万元)1653215.861085049.181469916.492310951.631107281.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111261.408933.35106556.52114552.24100176.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)230028.80122367.58144263.90--96533.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1994506.051216350.121720736.912675635.631303991.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)458047.32339062.72334804.30132458.08-34575.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23662.4211509.329019.9417526.15-12126.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60724.42-5326.72119454.23141535.4523012.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1142518.031142518.031023063.811023063.811023063.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1203242.451137191.321142518.031164599.261046075.85
净利润(万元)188960.48--291363.39--127826.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18094.38--12719.33--10523.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7937.20--8564.50--3895.35
长期待摊费用摊销(万元)2513.47--4756.71----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.45--102.63---135.67
固定资产报废损失(万元)32.34--31.90--42371.61
公允价值变动损失(万元)3706.11--18839.44--1149.92
财务费用(万元)-8275.13--17711.76--27152.75
投资损失(万元)-19357.62---26212.11---1339.41
递延所得税资产减少(万元)-6717.41--162.37---1979.51
递延所得税负债增加(万元)-1047.20---2047.15--1982.34
存货的减少(万元)-293901.86---643244.40---323653.28
经营性应收项目的减少(万元)-1041361.64---1061217.45---321168.97
经营性应付项目的增加(万元)922788.54--1396980.85--525814.97
其他(万元)--------4892.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-152247.59--137575.37--104139.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1203242.45--1142518.03--1046075.85
减:现金的期初余额(万元)1142518.03--1023063.81--1023063.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60724.42--119454.23--23012.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)641.19---947.46---805.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10507.25--13662.11--5945.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
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