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金帝股份(603270)现金流量表图
金帝股份(603270)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76192.6445489.6922163.8286988.1660034.99
收到的税费返还(万元)1204.25717.74375.13909.12904.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1581.21891.69262.442117.121358.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78978.0947099.1222801.3990014.3962298.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60348.4733543.4515017.7059085.5042193.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31970.2320911.1510618.3134369.3424990.52
支付的各项税费(万元)5981.943878.901208.706521.374655.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5276.832891.691382.665842.163830.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103577.4761225.1928227.37105818.3775669.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24599.38-14126.06-5425.98-15803.98-13371.24
收回投资收到的现金(万元)48640.0039640.0013020.00127290.0093290.00
取得投资收益收到的现金(万元)196.65162.6563.98851.67730.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)155.9342.03--502.4440.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--180.64------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49256.3340025.3213147.60129001.4294320.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62807.1346369.9313902.8946076.2123290.60
投资支付的现金(万元)30140.0025640.0011120.00105500.0082500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--186.65------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93209.8172196.5825075.34152081.30106051.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43953.49-32171.26-11927.74-23079.87-11731.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79122.0049831.4223446.0035900.0018100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79122.0049831.4223446.0035990.7918145.29
偿还债务支付的现金(万元)17896.007200.0041.2516291.0014891.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4585.312958.862503.985961.584732.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.0075.49------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22566.2010234.352559.0725091.3921012.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56555.8039597.0720886.9310899.40-2867.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)791.06710.87161.79-491.66-288.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11206.00-5989.393695.00-28476.12-28257.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21997.5821997.5821997.5850473.7150473.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10791.5916008.2025692.5921997.5822216.16
净利润(万元)--7438.08--9691.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--601.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.54--340.04--
长期待摊费用摊销(万元)--334.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.65--0.80--
固定资产报废损失(万元)------9865.35--
公允价值变动损失(万元)--67.46---149.20--
财务费用(万元)--599.69--698.94--
投资损失(万元)---77.71---402.26--
递延所得税资产减少(万元)---697.51---890.58--
递延所得税负债增加(万元)--345.70--138.20--
存货的减少(万元)---9375.03---10024.07--
经营性应收项目的减少(万元)---19276.93---38296.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2052.36--9047.66--
其他(万元)------276.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14126.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16008.20--21997.58--
减:现金的期初余额(万元)--21997.58--50473.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5989.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1249.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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