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爱科赛博(688719)现金流量表图
爱科赛博(688719)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16966.0670642.8541906.9027841.4713593.96
收到的税费返还(万元)--397.09387.27328.360.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)537.794742.672851.591258.24460.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17503.8475782.6045145.7529428.0714054.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8841.4731273.3820702.7214215.297168.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7559.3923761.2617903.6212172.156751.91
支付的各项税费(万元)1394.383711.322812.592328.191673.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2169.9010040.347108.554557.422455.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19965.1468786.3048527.4833273.0518048.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2461.306996.31-3381.73-3844.98-3993.84
收回投资收到的现金(万元)84000.0053200.0022200.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)256.07279.31138.4452.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.324.324.321.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84256.0753483.6322342.768056.768054.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5719.7626904.2920128.8311356.854820.96
投资支付的现金(万元)79500.00110650.0050650.0012200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85219.76137554.2970778.8423556.854820.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-963.69-84070.66-48436.08-15500.093233.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0012349.627056.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11129.9512349.627056.003000.00--
偿还债务支付的现金(万元)1000.006700.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.954658.714267.514006.536.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12946.748891.243137.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8908.6724305.4513158.757144.08613.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2221.28-11955.83-6102.75-4144.08-613.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1203.72-89030.18-57920.56-23489.15-1374.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25514.47114544.65114544.65114544.65114544.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24310.7525514.4756624.0991055.50113170.14
净利润(万元)--7228.67--3268.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--991.76--575.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.37--109.08--
长期待摊费用摊销(万元)--15.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.01---12.31--
固定资产报废损失(万元)--25.70--735.86--
公允价值变动损失(万元)---125.05---67.52--
财务费用(万元)--188.25--10.39--
投资损失(万元)---656.36---27.74--
递延所得税资产减少(万元)---566.30---105.65--
递延所得税负债增加(万元)---2.85---1.38--
存货的减少(万元)---2094.44---5287.95--
经营性应收项目的减少(万元)---11837.04---8694.14--
经营性应付项目的增加(万元)--10088.32--4846.55--
其他(万元)------126.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6996.31---3844.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25514.47--91055.50--
减:现金的期初余额(万元)--114544.65--114544.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89030.18---23489.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1487.00--477.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.13--144.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-232024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-252024-08-262025-04-29
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