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爱科赛博(688719)现金流量表图
爱科赛博(688719)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29914.9416966.0670642.8541906.9027841.47
收到的税费返还(万元)159.12--397.09387.27328.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1267.45537.794742.672851.591258.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31341.5017503.8475782.6045145.7529428.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16280.238841.4731273.3820702.7214215.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14102.657559.3923761.2617903.6212172.15
支付的各项税费(万元)1800.671394.383711.322812.592328.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4315.992169.9010040.347108.554557.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36499.5419965.1468786.3048527.4833273.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5158.04-2461.306996.31-3381.73-3844.98
收回投资收到的现金(万元)181203.5084000.0053200.0022200.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)521.15256.07279.31138.4452.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.25--4.324.324.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181724.9184256.0753483.6322342.768056.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13917.635719.7626904.2920128.8311356.85
投资支付的现金(万元)170200.0079500.00110650.0050650.0012200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184117.6385219.76137554.2970778.8423556.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2392.72-963.69-84070.66-48436.08-15500.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8648.816000.0012349.627056.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14071.9511129.9512349.627056.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)2500.001000.006700.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1926.7443.954658.714267.514006.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12946.748891.243137.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14990.628908.6724305.4513158.757144.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-918.662221.28-11955.83-6102.75-4144.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8469.42-1203.72-89030.18-57920.56-23489.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25514.4725514.47114544.65114544.65114544.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17045.0524310.7525514.4756624.0991055.50
净利润(万元)-1722.27--7228.67--3268.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----991.76--575.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)160.70--274.37--109.08
长期待摊费用摊销(万元)----15.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.37---20.01---12.31
固定资产报废损失(万元)1175.68--25.70--735.86
公允价值变动损失(万元)59.46---125.05---67.52
财务费用(万元)122.31--188.25--10.39
投资损失(万元)-323.54---656.36---27.74
递延所得税资产减少(万元)-1474.98---566.30---105.65
递延所得税负债增加(万元)-1.47---2.85---1.38
存货的减少(万元)-4384.86---2094.44---5287.95
经营性应收项目的减少(万元)4783.12---11837.04---8694.14
经营性应付项目的增加(万元)-4670.47--10088.32--4846.55
其他(万元)925.94------126.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6996.31---3844.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17045.05--25514.47--91055.50
减:现金的期初余额(万元)25514.47--114544.65--114544.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----89030.18---23489.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1487.00--477.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----257.13--144.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-172024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-252024-08-26
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