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润本股份(603193)现金流量表图
润本股份(603193)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93074.4325322.54148861.66115500.2880125.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)885.92578.84934.54912.75792.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93960.3525901.39149796.20116413.0480918.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37873.7612447.6858059.4053030.8037028.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7603.903620.8412857.699464.776415.42
支付的各项税费(万元)9514.252369.5716206.7413646.509073.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25628.868963.2936948.3422308.4714314.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80620.7627401.37124072.1598450.5366831.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13339.58-1499.9825724.0517962.5114086.28
收回投资收到的现金(万元)131900.5630620.00189240.1363148.7042069.73
取得投资收益收到的现金(万元)1129.64239.294103.412103.281977.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.230.1110.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133075.4330859.39193353.5465251.9844047.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6188.601127.317422.474528.74819.83
投资支付的现金(万元)123672.2532615.41215623.4886640.4552329.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129860.8533742.72223045.9591169.1953149.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3214.58-2883.32-29692.41-25917.21-9102.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9450.91--13603.646878.096878.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.9537.98151.91--571.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9526.8637.9813755.557487.127449.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9526.86-37.98-13755.55-7487.12-7449.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.74-0.010.32-0.030.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7025.56-4421.29-17723.59-15441.85-2464.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10658.9310658.9328382.5228382.5228382.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17684.496237.6410658.9312940.6725917.60
净利润(万元)18752.47--30016.17--18002.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)230.55--182.21--415.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)75.20--87.67--33.21
长期待摊费用摊销(万元)7.65--15.29--7.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.02--50.79--23.69
固定资产报废损失(万元)----8.87--0.93
公允价值变动损失(万元)-79.19---358.96----
财务费用(万元)-350.27---2789.31---1935.84
投资损失(万元)-1044.62---385.87---47.27
递延所得税资产减少(万元)-299.45---2341.21---1998.92
递延所得税负债增加(万元)0.88---16.73---3.63
存货的减少(万元)-1605.67---2748.39---7749.76
经营性应收项目的减少(万元)-6588.44---2305.89---4821.25
经营性应付项目的增加(万元)2845.24--4171.64--10928.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13339.58--25724.05--14086.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17684.49--10658.93--25917.60
减:现金的期初余额(万元)10658.93--24382.52--24382.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----4000.00--4000.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7025.56---17723.59---2464.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)343.20--48.87--184.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.33--128.77--68.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-232024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-232024-08-16
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