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科强股份(920665)现金流量表图
科强股份(920665)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13154.71--27865.58--13999.48
收到的税费返还(万元)--------7.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00--4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00--14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)133.972837100.00266.244239900.00285.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13288.6833035100.0028131.8232064500.0014292.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5490.96--12937.06--4808.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2451.66811500.004873.741604500.002450.55
支付的各项税费(万元)885.19286500.002675.712009500.001200.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00--10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00--6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1532.782544100.001572.511374200.001998.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10360.5829254900.0022059.0224886200.0010458.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2928.103780200.006072.807178300.003834.25
收回投资收到的现金(万元)12653.6817470300.0033000.0068044200.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.84615800.00143.732237600.0049.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.772400.00--28400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12753.2918088500.0033143.7370310200.0014049.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)481.4817200.001316.21128800.00512.31
投资支付的现金(万元)10653.6823423000.0037291.8671505900.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----449.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11135.1623440200.0039057.3671634700.0012512.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1618.12-5351700.00-5913.63-1324500.001537.12
吸收投资收到的现金(万元)----381.00--381.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----150.00--150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.56----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--11897000.00535.5650728600.00531.00
偿还债务支付的现金(万元)----150.00--150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1299.90207700.001949.851110400.001949.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00133.517400.00133.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1299.9015460400.002233.3658786700.002233.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1299.90-3563400.00-1697.80-8058100.00-1702.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.73-84600.00129.27-6500.00-33.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3223.59-5219500.00-1409.36-2210800.003635.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17305.4734263500.0018714.8325694600.0018714.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20529.0629044000.0017305.4723483800.0022350.73
净利润(万元)1414.81--3086.69--2062.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)759.45--1255.09--342.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)47.83--82.68--34.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.40--------
固定资产报废损失(万元)-----0.14--0.08
公允价值变动损失(万元)-14.36--0.70--4.55
财务费用(万元)170.86--0.02--21.60
投资损失(万元)-70.08---192.27---98.42
递延所得税资产减少(万元)18.50---133.40--20.69
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-84.57---1303.07---161.91
经营性应收项目的减少(万元)1796.55--1151.72--1583.21
经营性应付项目的增加(万元)-1514.96--346.55---538.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2928.10--6072.80--3834.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20529.06--17305.47--22350.73
减:现金的期初余额(万元)17305.47--18714.83--18714.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3223.59---1409.36--3635.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-258.14--533.15---52.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-232025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-232025-10-292025-08-26
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