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麦加芯彩(603062)现金流量表图
麦加芯彩(603062)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79652.9424456.97223937.84170430.79127340.40
收到的税费返还(万元)540.07--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93.8339.801973.311518.54985.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80286.8324496.77225911.14171949.33128325.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60969.2232679.08155777.90122720.2183134.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8442.265305.1113674.2010779.747796.15
支付的各项税费(万元)4045.353096.0212731.5310316.516374.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9258.084462.3821463.7316379.3413009.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82714.9145542.59203647.36160195.80110314.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2428.08-21045.8222263.7811753.5218010.82
收回投资收到的现金(万元)198453.8597754.14460176.29296160.49211234.94
取得投资收益收到的现金(万元)902.32426.152111.771447.791154.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----35.9110.190.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199356.1798180.29462323.97297618.48212390.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7123.054766.688380.016253.993690.46
投资支付的现金(万元)195998.4072774.34498483.11333476.55226127.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203121.4677541.02506863.12339730.54229818.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3765.2820639.27-44539.15-42112.06-17427.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7297.753507.618232.917325.532897.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.100.104431.152130.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7297.853507.7112664.059455.994715.56
偿还债务支付的现金(万元)2215.651205.003187.631000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11117.6439.4218896.8718829.4711544.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78.6839.76129.7955.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13411.971284.1722214.2819885.2412559.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6114.132223.54-9550.22-10429.25-7844.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-148.43---12.71----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12455.921816.99-31838.29-40787.79-7261.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25315.1725315.1757153.4657153.4657153.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12859.2527132.1625315.1716365.6649892.11
净利润(万元)3785.76--21020.06--11008.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)221.46--715.56----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)125.48--233.45--107.62
长期待摊费用摊销(万元)86.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.88---0.88
固定资产报废损失(万元)1.32--2118.44--707.34
公允价值变动损失(万元)-438.84---1004.36---486.18
财务费用(万元)292.69--220.45--82.11
投资损失(万元)-444.19---896.21---493.66
递延所得税资产减少(万元)-544.39--838.26---92.83
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2034.77--525.39--1505.06
经营性应收项目的减少(万元)-16101.56--23816.05--24147.38
经营性应付项目的增加(万元)9813.56---23146.12---17845.27
其他(万元)----118.75---27.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2428.08--22263.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12859.25--25315.17--49892.11
减:现金的期初余额(万元)25315.17--57153.46--57153.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12455.92---31838.29----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)406.67---3158.79----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)71.09--141.53----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-302025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-03-302025-10-242025-08-22
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