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阿为特(920693)现金流量表图
阿为特(920693)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18188.138352.9329128.3520688.3213890.85
收到的税费返还(万元)883.18422.68880.08823.06656.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33.2772.91410.12125.4656.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19104.598848.5230418.5521636.8514604.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10585.854541.8813490.968989.116074.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6382.803066.259104.236301.544069.76
支付的各项税费(万元)528.12299.87918.36715.46598.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1089.45910.491498.731266.78755.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18586.218818.5025012.2817272.8911499.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)518.3830.025406.264363.963105.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----101.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.375.3741.1541.1541.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4900.003280.742275.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.375.375042.913321.892316.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5384.772794.425619.463027.261381.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1483.9911.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2700.002700.002700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5384.772794.429803.455738.684081.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5375.40-2789.05-4760.54-2416.80-1764.51
吸收投资收到的现金(万元)----205.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----205.62----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4432.103485.56600.00200.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)207.49--52.45--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4639.593485.56858.06200.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)357.86315.81807.38700.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331.4347.55529.76520.26517.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--35.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301.06214.461653.941557.351484.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)990.34577.822991.082777.612302.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3649.252907.74-2133.01-2577.61-2102.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.51-79.5813.216.5560.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1331.2869.13-1474.09-623.89-701.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5166.655166.656640.736640.736640.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3835.365235.785166.656016.845939.24
净利润(万元)111.01--329.69--657.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-363.10--149.76---23.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.01--72.30--32.77
长期待摊费用摊销(万元)79.15--109.48--52.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.01--16.59--16.20
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)0.00------16.99
财务费用(万元)307.97--116.76---9.02
投资损失(万元)0.00---84.12---75.84
递延所得税资产减少(万元)-324.20---248.77---53.71
递延所得税负债增加(万元)-55.96--153.07----
存货的减少(万元)-854.91--263.44--1760.91
经营性应收项目的减少(万元)-2252.99---645.58--1129.32
经营性应付项目的增加(万元)2502.07--2603.91---1369.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)518.38--5406.26--3105.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3835.36--5166.65--5939.24
减:现金的期初余额(万元)5166.65--6640.73--6640.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1331.28---1474.09---701.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-92.62--187.69--6.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)321.26--352.22--140.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-162025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-162025-10-292025-08-26
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