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兴欣新材(001358)现金流量表图
兴欣新材(001358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17790.438456.2141488.9227253.2316707.46
收到的税费返还(万元)253.91131.38487.96370.00230.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)297.7458.07911.75663.21563.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18342.078645.6642888.6328286.4417501.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8522.351765.0523999.5215746.067705.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4629.472815.947417.305682.004129.00
支付的各项税费(万元)1690.19725.072224.501938.221614.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1579.20589.793254.101842.962114.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16421.225895.8536895.4125209.2415563.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1920.852749.815993.223077.201937.82
收回投资收到的现金(万元)139579.8374311.68267654.05195200.00102500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------757.86509.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.1832.7499.8719.5015.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139616.0174344.43267753.92195977.35103024.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1122.30840.8415008.695008.133415.97
投资支付的现金(万元)107000.0048000.00319800.00233750.00132300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.0232.0254.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108154.3248872.86334862.96238758.13135715.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31461.6925471.56-67109.04-42780.77-32691.04
吸收投资收到的现金(万元)----80.002650.792660.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)623.35475.352683.081598.421569.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2650.79----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)623.35475.355413.884249.214230.21
偿还债务支付的现金(万元)1381.361201.36846.64188.06--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3108.4816.866088.686076.796061.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.326.911332.991335.021335.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4506.161225.138268.317599.867396.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3882.80-749.78-2854.43-3350.65-3166.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.62-134.07-195.17-121.80-42.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29203.1127337.53-64165.42-43176.03-33961.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16958.4516958.4581123.8781123.8781123.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46161.5644295.9816958.4537947.8547162.19
净利润(万元)3684.03--4289.03--3197.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)216.32--779.70--40.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55.91--124.33--55.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----10.91---8.08
固定资产报废损失(万元)2591.42--4870.59--2349.53
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)395.05--304.44--72.07
投资损失(万元)-857.86---944.87---509.87
递延所得税资产减少(万元)99.95---469.52---57.50
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-625.08---1214.70---1021.19
经营性应收项目的减少(万元)-557.16---1299.48---2443.47
经营性应付项目的增加(万元)-3191.04---564.84--203.84
其他(万元)--------0.41
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1920.85--5993.22--1937.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46161.56--16958.45--47162.19
减:现金的期初余额(万元)16958.45--81123.87--81123.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29203.11---64165.42---33961.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)28.27--55.25--22.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-302025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-302025-10-282025-08-27
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