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宏盛华源(601096)现金流量表图
宏盛华源(601096)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)522088.77256070.441040378.10737180.92442909.08
收到的税费返还(万元)976.67496.803917.431270.93325.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5737.634188.6214610.9712243.108025.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)528803.06260755.871058906.50750694.95451259.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)503106.99259534.78909563.41639435.77390679.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17461.689004.2440191.1324437.2215877.41
支付的各项税费(万元)16323.997137.6728182.4623906.3315258.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12170.356913.1827745.5921072.8212894.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)549063.00282589.881005682.58708852.14434709.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20259.94-21834.0153223.9141842.8116550.22
收回投资收到的现金(万元)36000.0031000.00106868.4675868.4644868.46
取得投资收益收到的现金(万元)81.0069.75283.94214.19125.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.6434.54522.58247.10232.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36131.6431104.29115907.8476329.7545225.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17844.777089.3837847.4323874.6918886.70
投资支付的现金(万元)36011.2831000.0093000.0062000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53856.0438089.38130847.4385874.6949886.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17724.40-6985.09-14939.59-9544.94-4661.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22184.009500.0056241.0047769.0028485.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52.0540.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22236.059540.7856599.0047974.5928485.11
偿还债务支付的现金(万元)17704.003020.0063541.9557261.9531871.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6422.08231.7911600.2811391.974837.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1101.47851.36----548.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25227.554103.1576912.5469695.9337257.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2991.495437.63-20313.54-21721.33-8772.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-354.35-238.27139.01294.08289.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41330.19-23619.7418109.8010870.633405.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167234.37167234.37149124.58149124.58149124.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125904.19143614.64167234.37159995.20152530.15
净利润(万元)18362.41--37114.58--19836.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2838.34------2101.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)891.67--1599.81--780.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.96---7620.00----
固定资产报废损失(万元)6002.86--8477.49--4129.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1346.41--1133.43--197.24
投资损失(万元)-131.68---522.32---386.50
递延所得税资产减少(万元)-479.56---664.72---508.67
递延所得税负债增加(万元)26.52---18.02---9.05
存货的减少(万元)21041.47---26842.94--24065.82
经营性应收项目的减少(万元)47228.78--21483.61---69317.70
经营性应付项目的增加(万元)-119654.79--8851.90--31924.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20259.94------16550.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125904.19--167234.37--152530.15
减:现金的期初余额(万元)167234.37--149124.58--149124.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41330.19------3405.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1382.66------2760.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)923.69------675.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-282026-04-112025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-292026-04-112025-10-282025-08-22
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