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宏盛华源(601096)现金流量表图
宏盛华源(601096)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442909.08174578.18992524.08698350.49430496.75
收到的税费返还(万元)325.15241.962207.182506.111559.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8025.114086.8214890.9111670.696652.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)451259.34178906.961009622.17712527.29438708.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390679.42188491.15826296.48603925.27364230.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15877.417726.9136521.0123732.2115978.60
支付的各项税费(万元)15258.275751.2925511.8418679.9111269.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12894.016852.7230963.9824347.3313860.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434709.12208822.06919293.32670684.72405339.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16550.22-29915.1190328.8541842.5733368.61
收回投资收到的现金(万元)44868.4643500.0096846.2049100.009100.00
取得投资收益收到的现金(万元)125.06125.06684.17278.3750.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)232.0526.20274.42167.75113.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19352.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45225.5843651.26117156.9949546.119263.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18886.7014303.4521892.764554.012021.08
投资支付的现金(万元)31000.00--140346.2080346.2080346.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49886.7014303.45162238.9684900.2182367.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4661.1329347.81-45081.97-35354.09-73103.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28485.118000.0077365.1076878.1439094.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----203.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28485.118000.0077568.3077078.5239295.20
偿还债务支付的现金(万元)31871.958763.63114229.2390471.1558595.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4837.11211.817833.304442.11376.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.81--2948.47----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37257.879310.44125011.0097512.5860488.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8772.76-1310.44-47442.70-20434.07-21192.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)289.24182.75136.45111.99118.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3405.57-1694.98-2059.36-13833.60-60809.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149124.58149124.58151183.94151183.94151183.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)152530.15147429.60149124.58137350.3490374.19
净利润(万元)19836.36--23012.34--10105.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2101.92--4008.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)780.61--1170.76--566.24
长期待摊费用摊销(万元)----916.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3.59----
固定资产报废损失(万元)4129.66--76.62--3708.29
公允价值变动损失(万元)-----632.47---448.82
财务费用(万元)197.24--1188.84--256.56
投资损失(万元)-386.50---102.19---202.15
递延所得税资产减少(万元)-508.67---831.42--127.97
递延所得税负债增加(万元)-9.05---8.02--55.90
存货的减少(万元)24065.82--34378.61--17564.44
经营性应收项目的减少(万元)-69317.70---12894.00---62035.19
经营性应付项目的增加(万元)31924.70--29758.10--61304.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16550.22--90328.85----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)152530.15--149124.58--90374.19
减:现金的期初余额(万元)149124.58--151183.94--151183.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3405.57---2059.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2760.27--987.74----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)675.08--1690.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-162025-04-112024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-162025-04-112024-10-292024-08-30
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