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国科天成(301571)现金流量表图
国科天成(301571)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47045.4219024.12113849.6371240.9143501.74
收到的税费返还(万元)26.060.00264.04165.24165.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)150.4366.46423.58266.79253.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47221.9119090.58114537.2671672.9443920.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48053.3916329.56111291.4780859.2344457.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5178.552378.007967.995772.983860.05
支付的各项税费(万元)3040.151025.186200.844603.962449.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1317.40567.332046.681714.01776.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57589.4920300.08127506.9892950.1951543.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10367.58-1209.50-12969.72-21277.25-7622.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2796.331859.57460.00460.00460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----230.00230.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2796.331859.57690.00690.00460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10174.236405.1432812.0516190.9513127.05
投资支付的现金(万元)750.00450.005020.001420.001320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18207.076855.1437832.0517610.9514447.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15410.73-4995.57-37142.05-16920.95-13987.05
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63786.4416646.3295798.9473013.8341640.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63786.4416646.3295798.9473013.8341640.94
偿还债务支付的现金(万元)35919.2815621.3964098.9744697.2528200.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1246.03602.253812.112920.252479.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)365.18195.081123.37878.21575.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37530.4916418.7169034.4548495.7131255.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26255.95227.6126764.4924518.1210385.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.20--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)479.84-5977.46-23347.29-13680.08-11224.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21507.2421507.2444854.5344854.5344854.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21987.0815529.7821507.2431174.4533630.30
净利润(万元)10090.16--20423.00--6291.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3263.94--4827.10--128.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)166.81--293.19--161.39
长期待摊费用摊销(万元)----212.55--98.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.02---252.30---57.39
固定资产报废损失(万元)2913.35--31.14--0.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1319.69--2137.74--728.06
投资损失(万元)388.64--136.44--31.00
递延所得税资产减少(万元)-441.79---717.65--381.73
递延所得税负债增加(万元)269.23--------
存货的减少(万元)-13392.90---22342.36---17633.77
经营性应收项目的减少(万元)-33259.41---29927.02---5002.70
经营性应付项目的增加(万元)17545.92--7881.43--3560.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10367.58---12969.72---7622.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21987.08--21507.24--33630.30
减:现金的期初余额(万元)21507.24--44854.53--44854.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)479.84---23347.29---11224.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1755.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)599.62--744.87--321.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
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