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国科天成(301571)现金流量表图
国科天成(301571)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71240.9143501.7414744.9784640.4149219.66
收到的税费返还(万元)165.24165.24165.24----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)266.79253.39133.75408.15639.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71672.9443920.3715043.9585048.5649859.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80859.2344457.7615671.4973483.7254870.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5772.983860.051887.847254.255184.66
支付的各项税费(万元)4603.962449.101380.434900.382981.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1714.01776.15376.172341.681291.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92950.1951543.0619315.9287980.0264327.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21277.25-7622.69-4271.97-2931.46-14467.69
收回投资收到的现金(万元)------0.10--
取得投资收益收到的现金(万元)------140.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)460.00460.00230.001070.8236.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------197.15--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)230.00----535.50131.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)690.00460.00230.001943.58167.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16190.9513127.052872.0923869.269647.42
投资支付的现金(万元)1420.001320.00620.001225.10725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------165.00165.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17610.9514447.053492.0925259.3610537.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16920.95-13987.05-3262.09-23315.78-10369.96
吸收投资收到的现金(万元)----0.0046122.4550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73013.8341640.9414521.3947718.0039846.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------46072.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73013.8341640.9414521.3993840.4585968.45
偿还债务支付的现金(万元)44697.2528200.1612750.3527861.766913.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2920.252479.40324.111666.231087.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)878.21575.88--2965.25887.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48495.7131255.4313390.2532493.248888.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24518.1210385.501131.1461347.2177080.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13680.08-11224.23-6402.9235099.9752242.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44854.5344854.5344854.539754.569754.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31174.4533630.3038451.6044854.5361996.91
净利润(万元)--6291.20--17542.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--128.85--486.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--161.39--413.78--
长期待摊费用摊销(万元)--98.29--234.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.39---37.38--
固定资产报废损失(万元)--0.10--0.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--728.06--1733.42--
投资损失(万元)--31.00---626.86--
递延所得税资产减少(万元)--381.73---926.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17633.77---5376.91--
经营性应收项目的减少(万元)---5002.70---30123.30--
经营性应付项目的增加(万元)--3560.40--7705.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7622.69---2931.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33630.30--44854.53--
减:现金的期初余额(万元)--44854.53--9754.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11224.23--35099.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1755.37--2967.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--321.62--694.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-252024-10-25
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