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中原高速(600020)现金流量表图
中原高速(600020)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210338.79106074.87418109.36318338.04206467.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3671.911732.2213920.2025562.727752.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214010.70107807.09432029.56343900.76214219.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22647.8514591.0343983.1732508.0122135.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50818.4733080.5274311.0354377.3638721.98
支付的各项税费(万元)34348.3210786.2157065.7345723.1529050.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3376.205365.8311049.3824489.369683.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111190.8463823.59186409.31157097.8899591.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102819.8643983.50245620.25186802.88114628.42
收回投资收到的现金(万元)3969.882630.435578.865170.615170.61
取得投资收益收到的现金(万元)23959.1215023.833504.042670.57366.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1339.42--102.7287.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.460.45--32.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29292.8817654.709218.787961.525569.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60150.7531687.22190582.09129744.2887499.45
投资支付的现金(万元)15000.0015000.0015320.3615050.3615000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75150.7546687.22205902.45144809.86102499.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45857.87-29032.52-196683.67-136848.34-96930.08
吸收投资收到的现金(万元)100000.00100000.00250000.00200000.00100000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320653.00214950.00848009.16664839.16582760.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------27100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420653.00314950.001098009.16891939.16682760.01
偿还债务支付的现金(万元)287473.81195915.89785877.16597534.93532111.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51526.8525185.72140686.49119179.5355070.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150786.81100694.40--221258.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)489787.46321796.021148774.41937972.99687856.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69134.46-6846.02-50765.24-46033.83-5096.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12172.478104.96-1828.673920.7112601.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46651.1346651.1348479.8048479.8048479.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34478.6654756.0946651.1352400.5161081.56
净利润(万元)68686.12--62824.00--66311.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43.71--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26822.20--46655.90--22800.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.98--84.06----
固定资产报废损失(万元)27979.25--72101.39--39440.74
公允价值变动损失(万元)-23.46---918.63----
财务费用(万元)33690.53--73263.79--37503.49
投资损失(万元)-9730.20---77720.17---12082.02
递延所得税资产减少(万元)-3032.44--2264.30---1873.15
递延所得税负债增加(万元)7041.00--20291.91--6782.29
存货的减少(万元)-3384.98---4014.84---4407.92
经营性应收项目的减少(万元)-36873.90---74197.39---29393.64
经营性应付项目的增加(万元)-21612.44--13616.70---19075.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)102819.86--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34478.66--46651.13--61081.56
减:现金的期初余额(万元)46651.13--48479.80--48479.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12172.47--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12108.70--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)987.24--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-292026-04-232025-10-272025-08-09
更新时间2026-08-142026-04-302026-04-232025-10-282025-08-09
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