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南方航空(600029)现金流量表图
南方航空(600029)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14810100.009175900.004599200.0019372900.0014757700.00
收到的税费返还(万元)27600.0017700.0013600.0013400.0018700.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358800.00202700.0091300.00496500.00437600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15196500.009396300.004704100.0019882800.0015214000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9203000.005988900.003073300.0013013900.009873100.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2314100.001688900.001044700.003111200.002254100.00
支付的各项税费(万元)343600.00224400.00127100.00473200.00338000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97100.0060000.0015800.00140000.0063100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11957800.007962200.004260900.0016738300.0012528300.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3238700.001434100.00443200.003144500.002685700.00
收回投资收到的现金(万元)629400.00327100.00134100.0097800.0090900.00
取得投资收益收到的现金(万元)28900.0010700.00800.0045600.0038800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35100.0016600.009300.00154700.0073100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21200.0014300.0010000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)714600.00368700.00154200.00319900.00216800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)823500.00587600.00270800.001613900.001007600.00
投资支付的现金(万元)389100.00207400.00103100.00351200.00270400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1212600.00795000.00373900.001965100.001278000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-498000.00-426300.00-219700.00-1645200.00-1061200.00
吸收投资收到的现金(万元)------60700.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60700.00400.00
发行债券收到的现金(万元)--2585000.00------
取得借款收到的现金(万元)3618600.002550200.001016600.005474600.003465400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3654200.003000.001186500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7272800.005138200.002203100.008769800.005310900.00
偿还债务支付的现金(万元)9454600.005886300.002403200.009319300.006496100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)407200.00281000.00128900.00591100.00431200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.007500.003600.00--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9869800.006174800.002535700.009924400.006934700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2597000.00-1036600.00-332600.00-1154600.00-1623800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-700.00-400.00-100.00600.00-2400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143000.00-29200.00-109200.00345300.00-1700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1298400.001298400.001298400.00953100.00953100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1441400.001269200.001189200.001298400.00951400.00
净利润(万元)---83200.00--15400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38100.00--64200.00--
长期待摊费用摊销(万元)--8600.00---3200.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1800.00---71100.00--
固定资产报废损失(万元)------1092900.00--
公允价值变动损失(万元)---37600.00---19500.00--
财务费用(万元)--265000.00--611900.00--
投资损失(万元)--31900.00--59900.00--
递延所得税资产减少(万元)-------56400.00--
递延所得税负债增加(万元)-------1600.00--
存货的减少(万元)---41800.00---43900.00--
经营性应收项目的减少(万元)---259100.00---368500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--102600.00---121000.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1434100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1269200.00--1298400.00--
减:现金的期初余额(万元)--1298400.00--953100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29200.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--828200.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-03-272024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-272024-10-30
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