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拉普拉斯(688726)现金流量表图
拉普拉斯(688726)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76435.69332240.39248609.28204378.8589391.47
收到的税费返还(万元)--11238.9810001.139382.446999.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6318.2620656.1716121.289188.399728.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82753.95364135.54274731.68222949.69106120.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36114.93237432.76177537.19139692.6658522.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23116.2573582.9461214.1741194.1422979.38
支付的各项税费(万元)2953.0521563.5818921.0415498.449367.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3762.4423602.1126543.2518784.356873.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65946.67356181.39284215.65215169.5997743.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16807.287954.15-9483.967780.108376.90
收回投资收到的现金(万元)164544.18290500.00252500.00136500.0081000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1503.591656.871598.05869.91717.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8117.9373.3013.006.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--684.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)166053.43292859.29254855.83138067.4082407.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2081.187985.0810697.607109.545456.78
投资支付的现金(万元)179063.21349816.40271841.94141007.5272448.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186239.53357801.49282539.54148117.0677904.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20186.11-64942.20-27683.70-10049.664503.02
吸收投资收到的现金(万元)--65874.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0021999.639000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10598.51------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1237.0098472.8119605.4715605.475600.51
偿还债务支付的现金(万元)5959.5415819.178819.54----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159.62634.72474.22371.79179.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4237.40------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7312.6320691.2911284.241773.56798.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6075.6377781.538321.2313831.914802.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.16-76.22-150.5174.9639.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9522.6120717.26-28996.9511637.3117721.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103729.5783012.3083012.3083012.3083012.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94206.95103729.5754015.3594649.61100733.68
净利润(万元)--73256.04--35469.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19498.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.02--395.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1360.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.43--24.61--
固定资产报废损失(万元)--12.47--894.43--
公允价值变动损失(万元)--36.98---30.01--
财务费用(万元)--941.99--371.66--
投资损失(万元)---4004.87---1680.33--
递延所得税资产减少(万元)---2107.68---3129.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--158146.29--41777.22--
经营性应收项目的减少(万元)---12356.10--28205.31--
经营性应付项目的增加(万元)---251266.51---111482.59--
其他(万元)------3474.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7954.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103729.57--94649.61--
减:现金的期初余额(万元)--83012.30--83012.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20717.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11837.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2464.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-312024-10-102025-04-29
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-312024-10-102025-04-29
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