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科力股份(920088)现金流量表图
科力股份(920088)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--10038.7040636.05--
收到的税费返还(万元)----294.97--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00----13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00----16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673000.00288.194275.7812561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)53018800.0010326.8945206.7953854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--6987.9315242.57--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1197000.002781.868052.021616300.00
支付的各项税费(万元)1579600.001157.472940.871660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00----4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)283500.00----4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00----6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5819500.001048.604494.481886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)35550600.0011975.8630729.9440138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00-1648.9614476.8613715800.00
收回投资收到的现金(万元)46627700.004000.308000.0043628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1564300.0033.46--2742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14700.00----18700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--129.7771.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)48206700.004163.538071.2746389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83800.0099.732643.37112100.00
投资支付的现金(万元)44254100.006501.3029000.0047331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)44337900.006601.0331643.3747443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3868800.00-2437.50-23572.10-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)----16116.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)30628200.00--16116.3851304000.00
偿还债务支付的现金(万元)------63776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039400.00----1888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.009.62972.524700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)47092600.009.62972.5265857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16464400.00-9.6215143.86-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15200.0015.66-180.28-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00-4080.425868.33-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0013403.157534.8229821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)30552000.009322.7313403.1527871200.00
净利润(万元)2487000.00--5750.08--
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)----34.48--
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)41100.00--95.55--
长期待摊费用摊销(万元)27200.00--93.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)900.00---65.37--
固定资产报废损失(万元)-----2.16--
公允价值变动损失(万元)181700.00------
财务费用(万元)-----62.30--
投资损失(万元)--------
递延所得税资产减少(万元)199700.00---98.81--
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-----75.22--
经营性应收项目的减少(万元)-10279900.00--3901.23--
经营性应付项目的增加(万元)24121700.00--1500.11--
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--14476.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)457600.00--13403.15--
减:现金的期初余额(万元)342100.00--7534.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--5868.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00----3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)1938500.00---193.09--
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--109.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-04
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-11-04
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