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聚星科技(920111)现金流量表图
聚星科技(920111)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99981.2239176.65113370.61--56488.49
收到的税费返还(万元)416.8843.77564.48--174.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2014.211405.365663.734239900.002490.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102412.3240625.78119598.8232064500.0059152.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122069.9739518.58101520.39--51536.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5153.072375.229184.041604500.004360.80
支付的各项税费(万元)2613.87973.702544.122009500.001398.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3001.223319.005598.661374200.002742.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132838.1346186.50118847.2224886200.0060037.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30425.81-5560.72751.607178300.00-884.86
收回投资收到的现金(万元)40745.7935225.6844100.0068044200.0024096.68
取得投资收益收到的现金(万元)----234.002237600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.1814.49112.1528400.0061.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40830.9835240.1744446.1570310200.0024158.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7959.666035.915369.10128800.00949.59
投资支付的现金(万元)34625.7927605.6844720.0071505900.0021791.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42585.4533641.5950089.1071634700.0022741.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1754.481598.59-5642.95-1324500.001417.08
吸收投资收到的现金(万元)29.00--152.13--103.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.00--152.13----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47016.7315594.1719743.90--7980.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3813.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47045.7315594.1723709.9150728600.008084.14
偿还债务支付的现金(万元)11124.167697.0016078.00--5956.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1707.1916.093217.271110400.003300.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----212.937400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12831.357713.0919508.2058786700.009257.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34214.387881.084201.71-8058100.00-1173.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.18-10.10-0.62-6500.0025.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2012.903908.84-690.26-2210800.00-615.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5723.775723.776414.0325694600.006414.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7736.679632.615723.7723483800.005798.37
净利润(万元)18303.55--11927.22--5339.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)984.47--256.12--242.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.41--112.55--54.28
长期待摊费用摊销(万元)41.46--40.38--5.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)36.82---1.44--15.86
固定资产报废损失(万元)----4.79----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)295.67--154.80--53.22
投资损失(万元)-22.13---291.85---3.03
递延所得税资产减少(万元)-323.87---181.90---22.63
递延所得税负债增加(万元)-1.47---3.30---1.49
存货的减少(万元)-27046.43---12083.72---3011.30
经营性应收项目的减少(万元)-49863.87---23764.64---6468.21
经营性应付项目的增加(万元)24868.51--22106.76--2089.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30425.81--751.60---884.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7736.67--5723.77--5798.37
减:现金的期初余额(万元)5723.77--6414.03--6414.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2012.90---690.26---615.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1478.30--760.77---11.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.38--17.69--8.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-202026-04-102025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-212026-04-202026-04-102025-10-292025-08-25
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