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胜业电气(920128)现金流量表图
胜业电气(920128)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31488.7519991.458561.08--
收到的税费返还(万元)49.5425.5714.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------21897900.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3876.452723.331069.5212310600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)35414.7422740.359645.1653080700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23862.7916518.576075.03--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7692.345335.082316.972015200.00
支付的各项税费(万元)792.13628.34328.092382700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8401400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6375.134154.332953.162024600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)38722.3826636.3311673.2546747100.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3307.64-3895.98-2028.096333600.00
收回投资收到的现金(万元)18780.375577.251241.1960972000.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.1818.73--3681200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------34500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)18822.555595.981241.1964687700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)821.09375.57227.20238800.00
投资支付的现金(万元)25035.617392.842946.0067634800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)25856.707768.413173.2067873600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7034.15-2172.43-1932.01-3185900.00
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)10116.996983.662000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)10116.996983.662000.0073399700.00
偿还债务支付的现金(万元)6960.002970.001000.0077846500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3412.743349.6553.282680700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.763.76--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)10376.516323.411053.2880793000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-259.52660.25946.72-7393300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.3443.7117.98118300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10583.96-5364.45-2995.40-4127300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22026.1022026.1022026.1029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)11442.1416661.6619030.7125694600.00
净利润(万元)--1756.42--4450800.00
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--110.53--48900.00
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--45.07--81400.00
长期待摊费用摊销(万元)--50.14--60900.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3200.00
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)---14.11---338500.00
财务费用(万元)--34.41----
投资损失(万元)---14.18----
递延所得税资产减少(万元)---70.19---650700.00
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)---1407.06----
经营性应收项目的减少(万元)---837.12---20298500.00
经营性应付项目的增加(万元)---4405.43--19989800.00
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3895.98--6333600.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--16661.66--342100.00
减:现金的期初余额(万元)--22026.10--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5364.45---4127300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---17.89--4893900.00
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.70--224700.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-232025-04-22
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-232025-04-22
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