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林泰新材(920106)现金流量表图
林泰新材(920106)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--19053.6910143.903994.73
收到的税费返还(万元)--78.18----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.00563.2026.208.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0019695.0710170.104003.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--6847.563554.282035.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.004587.422122.431118.98
支付的各项税费(万元)513500.002131.951214.89511.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.001158.19443.48354.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0014725.127335.084020.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.004969.952835.02-17.40
收回投资收到的现金(万元)24342900.005330.001900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)974300.0014.726.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.0021.604.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.005366.321910.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.002131.081022.09643.82
投资支付的现金(万元)22791600.005330.001900.001050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.007461.082922.091693.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-2094.76-1011.19-1693.82
吸收投资收到的现金(万元)--10635.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--2307.352000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0012942.582000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)--3763.001586.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.0090.6673.0131.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00917.1630.4530.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.004770.821689.4662.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.008171.76310.54937.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.0067.3040.7918.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.0011114.252175.16-755.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.002200.862200.862200.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0013315.114376.031445.42
净利润(万元)--8104.322806.61989.68
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--187.47121.3987.16
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--62.8729.6915.23
长期待摊费用摊销(万元)--350.03171.9969.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--175.6339.93--
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)-------0.75
财务费用(万元)--15.1328.1613.36
投资损失(万元)---14.72-6.03--
递延所得税资产减少(万元)---62.67-72.31-19.33
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)---427.86-177.74-462.66
经营性应收项目的减少(万元)---7160.87282.22-504.91
经营性应付项目的增加(万元)--1788.09-1136.60-350.18
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4969.952835.02-17.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--13315.114376.031445.42
减:现金的期初余额(万元)--2200.862200.862200.86
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11114.252175.16-755.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--397.5855.28-21.33
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.402.401.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-04-212025-04-172024-12-162024-12-16
更新时间2025-04-212025-04-172024-12-162024-12-16
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