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宏工科技(301662)现金流量表图
宏工科技(301662)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68458.6341722.00198040.1379802.4154038.38
收到的税费返还(万元)248.8680.71988.58620.67437.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2471.651540.549470.3310560.039113.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71179.1543343.26208499.0390983.1163589.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43396.3917126.01135953.5059851.5948095.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13226.356139.7336076.0329570.9721135.43
支付的各项税费(万元)5361.512660.0215197.8710901.418778.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3788.666767.048262.236283.073528.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65772.9132692.79195489.63106607.0381539.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5406.2410650.4713009.40-15623.92-17949.54
收回投资收到的现金(万元)15000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.33--45.87122.8578.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15000.33--45.87122.8578.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24705.311346.292705.542062.132368.11
投资支付的现金(万元)39445.00245.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64150.3131591.292705.542062.132368.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49149.99-31591.29-2659.67-1939.28-2289.76
吸收投资收到的现金(万元)49933.17--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016000.0069000.0044000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65933.1716000.0069000.0044000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)24799.287475.0049454.7031681.2611281.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8108.43435.942364.821711.88991.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2846.01--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35753.718791.0952339.9233822.3112602.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30179.467208.9116660.0810177.6917397.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.9433.08-13.08-2.55-10.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13534.36-13698.8326996.73-7266.06-2852.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49517.4549517.4522520.7222520.7222642.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35983.0935818.6249517.4515254.6619790.19
净利润(万元)5356.04--20777.3611139.906353.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3079.60--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)194.51--373.59276.26180.79
长期待摊费用摊销(万元)288.16--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.33--26.2936.2143.43
固定资产报废损失(万元)----2843.58--1372.06
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-110.18--2388.181738.00992.80
投资损失(万元)--------17.96
递延所得税资产减少(万元)-1018.98---262.66-743.35-279.14
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-21469.52--31681.2630165.1614790.10
经营性应收项目的减少(万元)14202.73--19903.721386.108092.74
经营性应付项目的增加(万元)3160.60---73557.96-67210.31-52982.55
其他(万元)----49.8137.3524.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5406.24--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35983.09--49517.4515254.6619790.19
减:现金的期初余额(万元)49517.45--22520.7222520.7222642.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13534.36--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.82--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-272025-03-272025-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292025-03-272025-08-28
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