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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)782456.68406675.831639182.041162279.45701524.63
收到的税费返还(万元)51859.4229600.1199457.6077151.2346487.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7361.407182.0915951.9016289.477767.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)841677.49443458.021754591.541255720.15755779.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)641216.09315613.971223831.56885639.47533269.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138434.9181749.27286903.44226097.10160748.58
支付的各项税费(万元)26324.4513565.4350478.1134929.7327081.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28790.0713719.6658049.4947812.4429238.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)834765.51424648.331619262.611194478.74750337.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6911.9818809.69135328.9461241.415442.41
收回投资收到的现金(万元)19000.0019000.002800.002800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)145.44145.44161.25117.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)293.41147.201199.13825.42402.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19438.8419292.644160.393743.28402.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51286.4622323.26103569.7374547.5140866.61
投资支付的现金(万元)20681.5020681.5021993.5021993.502993.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2094.62--9173.59--8057.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74062.5844064.27134736.82105094.7751917.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54623.73-24771.63-130576.44-101351.49-51515.08
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75962.3857258.37106439.22106435.6375237.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2818.64--4582.33--7609.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78781.0258284.74111221.55109621.0982846.87
偿还债务支付的现金(万元)41576.4840525.42104388.55103336.4269051.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18850.10643.6341703.6041185.2712707.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5600.00--6420.006420.00120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10749.63--9851.204700.00870.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71176.2151552.63155943.34153616.3482629.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7604.816732.11-44721.79-43995.25217.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5028.673677.4712143.386681.356740.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35078.284447.64-27825.92-77423.98-39114.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318392.51318392.51346218.43346218.43346218.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283314.23322840.15318392.51268794.45307103.80
净利润(万元)56663.09--111548.39--47280.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1840.59--1680.48--990.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5323.89--9813.74--4793.60
长期待摊费用摊销(万元)2481.15--4260.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-195.41--98.91---4.49
固定资产报废损失(万元)244.94--678.23--25834.76
公允价值变动损失(万元)-1085.60---1327.43---214.39
财务费用(万元)3758.30---4299.25--4390.65
投资损失(万元)1835.31--8453.42--8014.46
递延所得税资产减少(万元)30.53---1793.20---618.03
递延所得税负债增加(万元)-151.56---315.87---467.40
存货的减少(万元)17698.25---38581.25---13974.11
经营性应收项目的减少(万元)-12993.69---37681.19---58830.41
经营性应付项目的增加(万元)-98829.97--22956.03---16750.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6911.98--135328.94--5442.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)283314.23--318392.51--307103.80
减:现金的期初余额(万元)318392.51--346218.43--346218.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35078.28---27825.92---39114.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1101.59--1077.46--1693.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1082.63------1152.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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