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炬华科技(300360)现金流量表图
炬华科技(300360)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57122.6127852.16175724.81141349.3581730.18
收到的税费返还(万元)1765.08985.473289.614931.762395.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6617.933466.7810102.115812.164552.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65505.6132304.42189116.52152093.2788677.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40500.6919416.0570316.9861390.0849989.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9615.446817.5014187.6414933.777845.69
支付的各项税费(万元)8864.834047.3023242.5515373.9610124.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5967.382962.7014651.8111702.076437.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64948.3533243.55122398.98103399.8774396.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)557.25-939.1366717.5448693.4014281.04
收回投资收到的现金(万元)--1382.98--3679.051709.30
取得投资收益收到的现金(万元)1401.5418.5511856.072358.342152.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.0033.878.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12161.84----3939.754181.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13564.376442.3654285.599985.248043.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4661.752541.589714.256189.353736.78
投资支付的现金(万元)------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------22.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24700.00----35021.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29361.7523341.5881714.2541432.907936.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15797.38-16899.22-27428.65-31447.66107.17
吸收投资收到的现金(万元)----2202.371982.021982.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00288.65208.53----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.00288.652410.901982.021982.02
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20622.23--36204.6525916.6625849.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.22----450.93384.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.38----240.43252.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20760.6121.2636939.2126157.0926102.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19260.61267.38-34528.31-24175.07-24120.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.14-3.92-52.1670.2557.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34385.59-17574.894708.42-6859.08-9674.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67094.9467094.9462386.5362386.5362386.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32709.3549520.0567094.9455527.4452711.63
净利润(万元)34909.85--67019.57--33976.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)814.90------1359.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)215.65--388.04--211.16
长期待摊费用摊销(万元)170.03------193.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.41---15.37----
固定资产报废损失(万元)9.67--5049.58--1.64
公允价值变动损失(万元)-3191.02--4473.99--5271.12
财务费用(万元)-4616.71---5394.57---2648.58
投资损失(万元)-13.92---2910.56---815.15
递延所得税资产减少(万元)10.69---3.35---83.20
递延所得税负债增加(万元)345.04---835.60---917.20
存货的减少(万元)2511.40---304.22---4993.21
经营性应收项目的减少(万元)-15512.97---18887.92---22738.59
经营性应付项目的增加(万元)-17339.38--15940.25--2862.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)557.25------14281.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32709.35--58094.94--52711.63
减:现金的期初余额(万元)67094.94--62386.53--62386.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34385.59-------9674.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.71------34.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-232024-08-28
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