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良信股份(002706)现金流量表图
良信股份(002706)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236675.04146497.9078146.64303048.19224790.18
收到的税费返还(万元)200.09173.8768.51209.78591.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6034.014799.252048.6610682.397910.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242909.15151471.0280263.81313940.37233291.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96876.4658479.4335786.52125786.5992176.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57565.9046980.1224308.7087371.6564914.68
支付的各项税费(万元)16494.9111656.153595.6719826.3814841.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37663.2017264.5211184.0235315.0332135.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)208600.47134380.2374874.91268299.65204068.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34308.6817090.795388.9045640.7229223.41
收回投资收到的现金(万元)0.00----699.56699.56
取得投资收益收到的现金(万元)308.55221.44170.51782.45601.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.01----67.857.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86758.3566000.0032000.00182000.00144000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87166.9066221.4432170.51183549.86145309.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16638.2310932.996225.8328348.1821831.62
投资支付的现金(万元)0.00----1400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64400.0044000.005000.00171000.00139000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81038.2354932.9911225.83200748.18162231.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6128.6711288.4520944.67-17198.32-16922.30
吸收投资收到的现金(万元)2440.502400.002400.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17001.0016000.0011000.007000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19441.5018400.0013400.007000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)2.40----25000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23985.0123878.0425.3028437.4328011.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----25737.5215001.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23987.4123878.0425.3079174.9563012.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4545.91-5478.0413374.70-72174.95-58012.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.88140.6142.7182.73-57.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35917.3223041.8139750.99-43649.82-45769.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56222.8956222.8956222.8999872.7199872.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92140.2179264.7095973.8856222.8954103.21
净利润(万元)--24916.66--31206.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1437.85--1138.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--750.26--1218.61--
长期待摊费用摊销(万元)--2073.25--4268.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.42--190.56--
固定资产报废损失(万元)--89.75--293.93--
公允价值变动损失(万元)--1.52--12.65--
财务费用(万元)---195.68--111.32--
投资损失(万元)---426.13---938.93--
递延所得税资产减少(万元)---159.56---268.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8893.28---2081.60--
经营性应收项目的减少(万元)---35936.00---4602.02--
经营性应付项目的增加(万元)--25350.50---1619.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17090.79--45640.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79264.70--56222.89--
减:现金的期初余额(万元)--56222.89--99872.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23041.81---43649.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.18--727.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-312024-10-29
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