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良信股份(002706)现金流量表图
良信股份(002706)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78146.64303048.19224790.18145834.0871497.38
收到的税费返还(万元)68.51209.78591.62506.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2048.6610682.397910.057009.831404.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80263.81313940.37233291.85153350.1072902.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35786.52125786.5992176.7863351.6930842.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24308.7087371.6564914.6847112.9227318.15
支付的各项税费(万元)3595.6719826.3814841.3710580.114089.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11184.0235315.0332135.6119865.107769.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74874.91268299.65204068.44140909.8370019.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5388.9045640.7229223.4112440.272882.65
收回投资收到的现金(万元)--699.56699.56----
取得投资收益收到的现金(万元)170.51782.45601.93443.04192.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--67.857.837.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32000.00182000.00144000.00106000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32170.51183549.86145309.32106450.8643192.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6225.8328348.1821831.6212481.345868.87
投资支付的现金(万元)--1400.001400.001400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00171000.00139000.0095000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11225.83200748.18162231.62108881.3448868.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20944.67-17198.32-16922.30-2430.47-5676.53
吸收投资收到的现金(万元)2400.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.007000.005000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13400.007000.005000.005000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--25000.0020000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25.3028437.4328011.6927900.0060.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25737.5215001.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25.3079174.9563012.6937900.0010060.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13374.70-72174.95-58012.69-32900.00-10060.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.7182.73-57.9239.83-15.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39750.99-43649.82-45769.50-22850.37-12868.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56222.8999872.7199872.7199872.7199872.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95973.8856222.8954103.2177022.3487003.74
净利润(万元)--31206.86--23670.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1138.47--211.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1218.61--627.52--
长期待摊费用摊销(万元)--4268.01--2126.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--190.56--13.83--
固定资产报废损失(万元)--293.93--117.02--
公允价值变动损失(万元)--12.65--142.46--
财务费用(万元)--111.32---10.33--
投资损失(万元)---938.93---448.86--
递延所得税资产减少(万元)---268.99--157.08--
递延所得税负债增加(万元)-------81.14--
存货的减少(万元)---2081.60---444.26--
经营性应收项目的减少(万元)---4602.02---1864.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1619.95---19471.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45640.72--12440.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56222.89--77022.34--
减:现金的期初余额(万元)--99872.71--99872.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43649.82---22850.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--727.37--302.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-262024-04-27
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