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光洋股份(002708)现金流量表图
光洋股份(002708)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118130.6789217.1141854.04155571.00109979.01
收到的税费返还(万元)1744.721256.92688.871138.21856.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)911.72423.96206.565415.64540.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120787.1190897.9942749.47162124.85111376.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66436.4159761.2426931.05112314.5880857.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37589.4825571.1913050.8644642.5033640.91
支付的各项税费(万元)3484.221813.99801.016619.914935.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7669.315049.072057.348924.765873.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115179.4292195.4942840.26172501.74125307.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5607.69-1297.50-90.78-10376.89-13930.43
收回投资收到的现金(万元)--0.00--60432.11--
取得投资收益收到的现金(万元)405.08181.19--406.5185.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.5469.1928.7954.56173.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35106.9320000.003001.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35594.5520250.393029.8560893.1835425.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7487.526384.532932.319618.027156.88
投资支付的现金(万元)500.00--0.0065000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20299.1020000.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28286.6226384.532932.3174618.0252156.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7307.93-6134.1597.54-13724.84-16731.77
吸收投资收到的现金(万元)3768.383768.38--5500.005250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5500.005250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107031.6760015.5428882.1086445.5762138.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)151.06327.201133.882105.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110951.1164111.1230015.9994051.3769492.46
偿还债务支付的现金(万元)89467.9252325.5224760.4969887.6862408.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2405.781532.65692.402783.021987.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8086.728630.815492.456731.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99960.4262488.9830945.3479401.7867458.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10990.681622.13-929.3514649.602033.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)194.77240.9480.09190.24168.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24101.07-5568.57-842.51-9261.89-28460.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38249.2338249.2333269.7047511.1247511.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62350.3032680.6532427.1838249.2319051.05
净利润(万元)--4643.31--2883.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--643.37--1753.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.48--775.97--
长期待摊费用摊销(万元)--232.96--335.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.04--53.83--
固定资产报废损失(万元)--1.37--5.13--
公允价值变动损失(万元)---42.69---65.73--
财务费用(万元)--2015.90--2760.94--
投资损失(万元)---174.48---605.57--
递延所得税资产减少(万元)--202.62--549.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10722.47---15725.63--
经营性应收项目的减少(万元)---3378.80---11248.47--
经营性应付项目的增加(万元)---3750.09---14842.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1297.50---10376.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32680.65--38249.23--
减:现金的期初余额(万元)--38249.23--47511.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5568.57---9261.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--417.59--696.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-282024-10-31
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