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光洋股份(002708)现金流量表图
光洋股份(002708)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86983.3941607.74168714.45118130.6789217.11
收到的税费返还(万元)1279.54756.132233.141744.721256.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1349.86336.211934.49911.72423.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89612.7942700.08172882.08120787.1190897.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60647.3030759.10101324.5166436.4159761.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27491.8714516.5651403.1237589.4825571.19
支付的各项税费(万元)3473.931177.256052.273484.221813.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5451.562455.8710194.797669.315049.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97064.6748908.78168974.68115179.4292195.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7451.88-6208.703907.405607.69-1297.50
收回投资收到的现金(万元)24208.1022208.1040065.73--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)250.95228.99296.23405.08181.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.679.80169.5682.5469.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------35106.9320000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24491.7222446.8940531.5235594.5520250.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14280.734732.0910515.787487.526384.53
投资支付的现金(万元)2000.00--49500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46961.05----20299.1020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63241.784732.0960015.7828286.6226384.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38750.0617714.80-19484.267307.93-6134.15
吸收投资收到的现金(万元)2583.1441.543768.383768.383768.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)41.34--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105536.9930856.35132342.78107031.6760015.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.631.63154.88151.06327.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108321.7530899.52136266.04110951.1164111.12
偿还债务支付的现金(万元)47141.5314847.10108926.8089467.9252325.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1978.61961.183116.122405.781532.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2093.991139.729308.808086.728630.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51214.1416948.00121351.7299960.4262488.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57107.6213951.5114914.3310990.681622.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.42-273.9385.48194.77240.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10503.2625183.68-577.0524101.07-5568.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37672.1737672.1738249.2338249.2338249.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48175.4362855.8537672.1762350.3032680.65
净利润(万元)5161.32--8807.28--4643.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2069.55--1537.33--643.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)346.91--808.43--404.48
长期待摊费用摊销(万元)----544.09--232.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.17--10.56--3.04
固定资产报废损失(万元)8358.01--5.97--1.37
公允价值变动损失(万元)-6023.94---355.51---42.69
财务费用(万元)2047.13--3466.16--2015.90
投资损失(万元)-185.50---239.76---174.48
递延所得税资产减少(万元)-72.15---1273.51--202.62
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9255.63---15620.17---10722.47
经营性应收项目的减少(万元)-4819.48---8502.34---3378.80
经营性应付项目的增加(万元)-6955.78---2965.20---3750.09
其他(万元)951.67--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7451.88--3907.40---1297.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48175.43--37672.17--32680.65
减:现金的期初余额(万元)37672.17--38249.23--38249.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10503.26---577.05---5568.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)418.67--435.73--417.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
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