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威高血净(603014)现金流量表图
威高血净(603014)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181870.5686794.47390836.46288760.04174577.35
收到的税费返还(万元)1769.30951.005885.842124.321053.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)964.92934.084716.541787.751593.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184604.7888679.56401438.84292672.11177223.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104632.7951378.25177358.82142323.2583474.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30975.7518503.0260946.5244832.6231329.69
支付的各项税费(万元)20040.649785.3437740.7228701.3920831.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16085.588848.1446021.3628280.7822702.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171734.7688514.76322067.42244138.04158338.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12870.01164.8079371.4348534.0718885.20
收回投资收到的现金(万元)624220.92305100.00923850.00485800.79238478.24
取得投资收益收到的现金(万元)1535.42708.943094.381158.12613.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.372.0531.41295.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)625760.71305810.99926975.79487254.26239091.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4884.033043.4815984.9412538.553557.44
投资支付的现金(万元)650012.92321200.001060179.47550809.79295444.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)654896.95324243.481076164.41563348.34299002.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29136.25-18432.49-149188.62-76094.07-59910.42
吸收投资收到的现金(万元)----121593.15121593.15109019.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----121593.15121593.15109019.43
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15072.57--6582.84----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)759.18----10412.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15831.74--17281.3310412.1510256.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15831.74--104311.82111181.0098762.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-340.67-157.5119.3455.90145.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32438.65-18425.2034513.9683676.9057882.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114116.61114116.6179602.6579602.6579602.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81677.9695691.41114116.61163279.55137485.29
净利润(万元)22971.67--48231.10--22023.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1091.41--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)436.08--829.94--396.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.41---2.18---2.16
固定资产报废损失(万元)13112.28--23254.92--11222.31
公允价值变动损失(万元)-272.98---98.61---90.21
财务费用(万元)393.00--54.97---121.85
投资损失(万元)-2699.52---3102.82---2016.77
递延所得税资产减少(万元)-922.79---386.15---101.43
递延所得税负债增加(万元)-20.19--281.24----
存货的减少(万元)-3406.79---7380.55---1009.52
经营性应收项目的减少(万元)6891.65--2255.44---1732.81
经营性应付项目的增加(万元)-29822.20--13382.65---11572.15
其他(万元)3272.11--196.29--278.92
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12870.01--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2497.26--------
现金的期末余额(万元)81677.96--114116.61--137485.29
减:现金的期初余额(万元)114116.61--79602.65--79602.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32438.65--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)967.77--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)542.40--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-03-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-03-282025-11-012025-08-28
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