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汇金股份(300368)现金流量表图
汇金股份(300368)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4905.671778.6658131.1741584.1023224.64
收到的税费返还(万元)67.309.86290.5864.6655.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91.5798.331454.911278.071100.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5064.531886.8559876.6642926.8324380.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4048.881576.4543013.7838110.3624915.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3769.291966.608198.466111.544444.81
支付的各项税费(万元)495.09278.422098.571744.701310.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1368.25590.503249.922612.561965.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9681.524411.9656560.7348579.1632636.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4616.99-2525.113315.93-5652.33-8256.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.102.0540.7040.4940.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9053.008789.443188.09
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.102.059093.718829.933228.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.509.06112.11101.5295.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24.509.06112.11101.5295.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22.40-7.018981.608728.413133.39
吸收投资收到的现金(万元)23800.00--140.00140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23800.00--140.00140.00140.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.00--5643.005643.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12151.52--46975.8232471.1024470.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36751.5212151.5252758.8238254.1029110.10
偿还债务支付的现金(万元)193.0050.0036785.0024760.0022105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1056.87421.553650.113438.522899.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)150.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44567.74--15490.8513924.902471.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45817.6119667.2355925.9642123.4227475.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9066.09-7515.71-3167.14-3869.321634.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13705.47-10047.829130.39-793.23-3487.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16327.9216327.927197.537197.537197.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2622.456280.1016327.926404.303709.65
净利润(万元)-4039.24---29417.71---6147.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)870.52--19001.03--2152.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.40--134.76--75.08
长期待摊费用摊销(万元)4.94--11.25--5.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----44.46--44.39
固定资产报废损失(万元)2.65--3.59--0.03
公允价值变动损失(万元)----6946.62----
财务费用(万元)610.06--5692.17--3786.05
投资损失(万元)490.29---2473.26--320.20
递延所得税资产减少(万元)22.92---2409.30---379.30
递延所得税负债增加(万元)-1.56---938.60----
存货的减少(万元)-592.17--27.44---920.81
经营性应收项目的减少(万元)-2949.37--25887.65---3622.62
经营性应付项目的增加(万元)293.95---20807.62---4448.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4616.99--3315.93---8256.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2622.45--16327.92--3709.65
减:现金的期初余额(万元)16327.92--7197.53--7197.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13705.47--9130.39---3487.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.17--95.22--50.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-292024-08-30
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