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*ST东易(002713)现金流量表图
*ST东易(002713)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53208.2536009.9716638.36121748.97103073.09
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3028.901861.22663.688332.279147.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56237.1537871.1917302.04130081.25112220.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32041.4719726.239639.0669214.7059298.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12082.528370.444378.7035305.8331639.38
支付的各项税费(万元)3944.293107.491531.226075.615375.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15611.5412390.185611.5130009.0225551.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63679.8143594.3221160.49140605.16121864.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7442.66-5723.14-3858.45-10523.91-9644.08
收回投资收到的现金(万元)5250.004640.694600.0087774.2463018.11
取得投资收益收到的现金(万元)10.807.046.94429.04196.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2825.592403.51307.21918.16489.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)258.80258.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8345.207310.0411835.7889468.4764051.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1151.951087.98848.01842.31560.38
投资支付的现金(万元)5550.005450.004600.0085802.0081964.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6701.956537.985448.0186644.3182524.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1643.25772.066387.772824.15-18473.20
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)683.7624.4324.4325511.0224932.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6676.796676.79------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7360.556701.2224.4325511.0224932.21
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.0031565.7531565.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)631.43397.43320.002283.532215.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--320.00320.001707.791757.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2092.641480.98------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2724.061878.411065.2539761.0538978.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4636.494822.81-1040.82-14250.03-14046.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.046.64-23.30-14.27-28.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1169.96-121.621465.20-21964.06-42191.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25833.8925833.8925833.8947797.9547797.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24663.9325712.2727299.0925833.895606.34
净利润(万元)---5203.05---116117.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--532.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--515.84--1375.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--200.12---3302.44--
固定资产报废损失(万元)--735.55--2986.06--
公允价值变动损失(万元)--0.00---590.00--
财务费用(万元)--644.48--2633.64--
投资损失(万元)---7.04---572.93--
递延所得税资产减少(万元)---188.54--19510.61--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---15.32--
存货的减少(万元)--313.82--7307.76--
经营性应收项目的减少(万元)---4415.75---32084.79--
经营性应付项目的增加(万元)---819.55--70773.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5723.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25712.27--25833.89--
减:现金的期初余额(万元)--25833.89--47797.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---121.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1329.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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