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恒生电子(600570)现金流量表图
恒生电子(600570)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351389.46212460.7875880.94690531.40373187.15
收到的税费返还(万元)11879.967765.095123.0720520.5214924.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10324.265392.301809.2220109.5113509.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373593.68225618.1782813.23731161.43401621.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55593.7539236.5720222.1265693.4338871.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)298494.52218251.69134305.34461867.22370581.08
支付的各项税费(万元)45578.3627738.8917800.1862858.9645578.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40903.8430497.8916222.3153948.8945651.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)440570.46315725.04188549.95644368.51500682.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66976.78-90106.87-105736.7286792.92-99061.69
收回投资收到的现金(万元)481309.18396316.62305584.09514455.13374926.08
取得投资收益收到的现金(万元)6402.385587.282302.477576.128451.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6630.9410.0538.0422.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5746.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3097.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487743.22401934.85307896.60530913.59386498.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21502.2815788.5011440.5541572.7448191.38
投资支付的现金(万元)515380.66394726.03325095.90544608.16375254.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4221.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)536882.93410514.53336536.45590402.55423445.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49139.71-8579.68-28639.84-59488.97-36947.63
吸收投资收到的现金(万元)2833.152833.15--2500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2833.15----2500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28826.9417303.288491.5692060.2473074.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10241.160.010.011.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41901.2520136.448491.5694561.2875574.96
偿还债务支付的现金(万元)28732.7919750.517728.8087710.6556777.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23077.8421589.611756.9530316.3632102.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--814.41----1839.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6905.255077.532322.7717291.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58715.8846417.6411808.51135318.2298181.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16814.63-26281.20-3316.95-40756.94-22606.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1204.871022.84505.61-947.34-566.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-131726.26-123944.92-137187.90-14400.33-159182.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227352.68227352.68227352.68241753.01241753.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95626.43103407.7790164.79227352.6882570.79
净利润(万元)--29541.77--104040.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1283.74--13721.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1817.40--4131.29--
长期待摊费用摊销(万元)--339.67--462.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.73--71.41--
固定资产报废损失(万元)-------3.06--
公允价值变动损失(万元)---4657.48---16220.52--
财务费用(万元)--310.96--4053.81--
投资损失(万元)---15229.03---19539.00--
递延所得税资产减少(万元)---2245.16---3650.54--
递延所得税负债增加(万元)--141.89---1229.78--
存货的减少(万元)---5056.01---7079.02--
经营性应收项目的减少(万元)---10562.85---44040.90--
经营性应付项目的增加(万元)---96483.90--26653.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---90106.87--86792.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103407.77--227352.68--
减:现金的期初余额(万元)--227352.68--241753.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---123944.92---14400.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3083.09--9543.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--995.80--1986.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-312024-10-31
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