中财网 中财网股票行情
*ST东通(300379)现金流量表图
*ST东通(300379)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65232.8141803.7820831.2085683.4647150.66
收到的税费返还(万元)2269.761760.851001.182583.301955.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12165.6111326.824956.9113200.2710298.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79668.1954891.4526789.28101467.0459404.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9772.977905.394845.9729892.0014804.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45264.2028980.1415708.0262894.5046876.99
支付的各项税费(万元)7877.156701.944346.356844.494754.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37433.259009.024122.6624268.5118826.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100347.5752596.5029023.00123899.5085262.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20679.382294.95-2233.72-22432.46-25858.15
收回投资收到的现金(万元)180993.88107993.8820493.88321000.00213000.00
取得投资收益收到的现金(万元)719.71403.7414.851345.35854.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.850.850.8533.7332.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181714.44108398.4720509.58322379.08213886.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)744.03624.55220.09939.40752.07
投资支付的现金(万元)220000.00160000.0079000.00326700.00275200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220744.03160624.5590220.09327639.40275952.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39029.59-52226.08-69710.51-5260.32-62065.13
吸收投资收到的现金(万元)------150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3153.221153.221153.2220263.3017208.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3153.221153.221153.2220413.3017208.33
偿还债务支付的现金(万元)8195.227042.011744.2820446.314877.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.7878.7557.35306.07188.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.84------12739.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9304.857823.712239.3233904.7917805.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6151.64-6670.49-1086.10-13491.49-597.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.360.560.08-2.32-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65860.24-56601.06-73030.25-41186.59-88521.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163418.27163418.27163418.27204604.86204604.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97558.03106817.2190388.02163418.27116083.52
净利润(万元)---5515.76---57554.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1627.72--3306.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.60---16.18--
固定资产报废损失(万元)--834.57--1681.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--110.57--437.84--
投资损失(万元)---328.11--187.38--
递延所得税资产减少(万元)---783.46---1314.53--
递延所得税负债增加(万元)---1254.34--606.75--
存货的减少(万元)---7950.57---3523.29--
经营性应收项目的减少(万元)--17316.61---21585.97--
经营性应付项目的增加(万元)---1839.06--5896.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106817.21--163418.27--
减:现金的期初余额(万元)--163418.27--204604.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-302025-04-302024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-302025-04-302024-10-29
↑返回页顶↑

转至*ST东通（300379）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。