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屹唐股份(688729)现金流量表图
屹唐股份(688729)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212445.5594716.79450063.55343847.83231513.99
收到的税费返还(万元)32954.0427539.9721485.1514788.668032.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3024.55812.765839.424134.243306.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248424.13123069.52477388.13362770.74242852.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110447.1656925.91355501.63297563.17210752.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54051.5031444.41108358.4582248.7659700.78
支付的各项税费(万元)19132.2111140.6433558.5927354.1820391.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4331.643857.419461.217979.544052.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187962.52103368.36506879.89415145.65294897.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60461.6119701.15-29491.76-52374.91-52044.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1265.13406.142470.921725.841136.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.55--1.991.991.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)216129.58110517.78779721.84591024.71396920.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217395.25110923.92782194.75592752.55398059.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16061.988097.8330188.5120347.2114595.40
投资支付的现金(万元)4253.07--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)302792.95167736.83878035.43584277.95385464.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323108.00175834.66908223.94604625.17400060.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-105712.75-64910.74-126029.19-11872.62-2001.27
吸收投资收到的现金(万元)----240904.38240904.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----52400.0052400.0052400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2023.261972.661966.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----295327.63295277.0354366.74
偿还债务支付的现金(万元)40315.9040315.90133118.81104117.2522281.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8542.73369.534207.903243.072473.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1184.99579.6947577.0547094.4745159.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50043.6241265.12184903.76154454.8069915.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50043.62-41265.12110423.87140822.24-15548.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2453.15-1458.64-1453.57-71.08615.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97747.92-87933.35-46550.6576503.62-68979.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224040.80224040.80270591.45270591.45270591.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126292.89136107.46224040.80347095.07201612.26
净利润(万元)39568.48--67077.93--34779.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2176.40--5478.72--347.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1461.29--3524.34--1805.16
长期待摊费用摊销(万元)----1795.59--893.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.30--4.55--3.24
固定资产报废损失(万元)6264.68--------
公允价值变动损失(万元)-16774.38---2499.81---1136.45
财务费用(万元)2044.90--4477.33--2529.30
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)18856.24--711.00---30379.18
经营性应收项目的减少(万元)20421.02---40994.26---24677.58
经营性应付项目的增加(万元)-15058.46---84146.75---38493.93
其他(万元)269.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60461.61---29491.76---52044.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126292.89--224040.80--201612.26
减:现金的期初余额(万元)224040.80--270591.45--270591.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-97747.92---46550.65---68979.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-54.17--365.04---26.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1355.41--2997.22--1484.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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