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志高机械(920101)现金流量表图
志高机械(920101)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31149.57--68830.01--36137.74
收到的税费返还(万元)1432.17--3230.11--1845.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00--4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00--14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3304.252837100.004715.324239900.003859.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35885.9933035100.0076775.4432064500.0041842.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18885.12--40155.53--23520.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7182.85811500.0013201.071604500.006939.21
支付的各项税费(万元)2878.81286500.005904.912009500.003464.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00--10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00--6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3846.662544100.007300.881374200.003990.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32793.4329254900.0066562.3924886200.0037915.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3092.563780200.0010213.057178300.003927.56
收回投资收到的现金(万元)117668.5817470300.0039327.6168044200.004770.00
取得投资收益收到的现金(万元)606.47615800.0042.742237600.001.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.008.2128400.000.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5633.74--6321.95--6328.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123908.7918088500.0045700.5070310200.0011099.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1293.6917200.005067.11128800.002256.76
投资支付的现金(万元)112737.0623423000.0065150.0671505900.0012668.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5789.20--5666.40--2248.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119819.9423440200.0075883.5771634700.0017174.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4088.84-5351700.00-30183.07-1324500.00-6074.23
吸收投资收到的现金(万元)----43009.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4610.00--7540.00--7512.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4610.0011897000.0050549.1650728600.007512.68
偿还债务支付的现金(万元)1180.37--13360.00--8780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1903.77207700.00156.731110400.00108.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1350.563000.004794.187400.00153.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4434.7015460400.0018310.9158786700.009041.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175.30-3563400.0032238.25-8058100.00-1528.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.95-84600.0067.31-6500.0072.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7335.75-5219500.0012335.55-2210800.00-3602.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19699.1234263500.007363.5725694600.007416.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27034.8629044000.0019699.1223483800.003813.80
净利润(万元)4828.98--11227.21--5958.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)209.85--417.46--246.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)106.92--265.45--150.47
长期待摊费用摊销(万元)26.38--77.32--37.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----5.24----
固定资产报废损失(万元)----0.19--0.83
公允价值变动损失(万元)62.20---105.73---67.65
财务费用(万元)33.15--84.26--46.95
投资损失(万元)-122.53---52.48--8.49
递延所得税资产减少(万元)-43.94--623.65--49.42
递延所得税负债增加(万元)-2.05---25.73---19.34
存货的减少(万元)-4206.35---294.64---1114.67
经营性应收项目的减少(万元)-472.69---8352.53---3145.93
经营性应付项目的增加(万元)1169.24--3302.83--122.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3092.56--10213.05--3927.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27034.86--19699.12--3813.80
减:现金的期初余额(万元)19699.12--7363.57--7416.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7335.75--12335.55---3602.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00--2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)146.49--218.77--220.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-292025-10-292025-08-03
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-292025-10-292025-08-06
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