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瑞立科密(001285)现金流量表图
瑞立科密(001285)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110485.6680492.88176710.59103382.0678227.03
收到的税费返还(万元)1863.971419.38938.001211.05938.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20421.2713715.3142566.2939416.1421511.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132770.9095627.56220214.88144009.25100677.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50267.0038822.5583945.4738989.3135477.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28558.2420083.4732197.8625152.8918101.42
支付的各项税费(万元)9727.676983.267020.156955.643670.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22648.8212920.3647885.0843122.1323508.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111201.7378809.63171048.56114219.9780758.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21569.1816817.9349166.3229789.2819918.77
收回投资收到的现金(万元)15000.009000.0026731.697000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)343.96143.2531.9130.4828.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.856.1797.3523.9414.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23889.50--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39273.3122765.7839586.9620462.3810009.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10353.806094.0014779.8411157.135838.24
投资支付的现金(万元)38000.0015000.0048600.8321966.644040.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19067.95--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67421.7537622.9586549.8953952.6724328.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28148.45-14857.17-46962.93-33490.30-14318.58
吸收投资收到的现金(万元)178133.95----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8339.257346.2628811.6723895.9514334.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1302.57--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187775.777949.3933247.7929551.3416023.12
偿还债务支付的现金(万元)18741.036125.0025473.7018530.599295.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)524.42341.191000.48680.12425.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----150.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1536.27--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20801.727738.8728879.8820601.0810082.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)166974.05210.514367.908950.265940.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.54-33.54-50.9259.6148.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)160511.322137.736520.375308.8511589.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14449.9114449.917929.547929.547929.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174961.2416587.6414449.9113238.3919518.78
净利润(万元)----27479.74--12334.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----296.81--142.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----7.40--6.45
固定资产报废损失(万元)----6594.42--3048.15
公允价值变动损失(万元)-----482.07---76.63
财务费用(万元)----1138.74--457.44
投资损失(万元)-----31.91---28.46
递延所得税资产减少(万元)-----79.29---303.76
递延所得税负债增加(万元)-----45.21---36.17
存货的减少(万元)----16746.15--13501.77
经营性应收项目的减少(万元)----4313.00--8552.06
经营性应付项目的增加(万元)-----10931.73---19389.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----14449.91--19518.78
减:现金的期初余额(万元)----7929.54--7929.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-09-112025-09-112025-09-112025-09-11
更新时间2025-10-282025-09-112025-09-112025-10-272025-09-11
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