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峆一药业(920478)现金流量表图
峆一药业(920478)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9552.90--27384.8424635.2918528.94
收到的税费返还(万元)389.58--1947.681541.451082.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)414.332837100.00202.87470.38228.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10356.8133035100.0029535.3926647.1319840.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6422.45--11978.1812395.508787.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2914.71811500.005524.854178.122793.35
支付的各项税费(万元)914.71286500.002358.991526.721085.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1311.252544100.002116.811882.081169.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11563.1229254900.0021978.8419982.4113835.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1206.303780200.007556.556664.716004.60
收回投资收到的现金(万元)33870.1617470300.0043400.0037000.0025200.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.17615800.00289.59259.16179.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.002400.000.090.100.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.44----34.098.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34074.7718088500.0043689.6837293.3525387.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5593.2517200.0011639.7811141.307769.78
投资支付的现金(万元)33251.2523423000.0038033.0031533.0021333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38844.5023440200.0049672.7842674.3029102.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4769.72-5351700.00-5983.10-5380.95-3714.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3638.16--3746.182977.411620.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3843.5011897000.003746.182977.411620.25
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1180.56207700.002248.822248.822248.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.153000.00651.25629.68667.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1228.7115460400.002900.072878.502916.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2614.79-3563400.00846.1198.91-1295.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.31-84600.00113.53114.6090.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3444.55-5219500.002533.101497.271084.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9503.4534263500.006970.356970.356970.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6058.9029044000.009503.458467.638054.98
净利润(万元)-615.52--4464.59--3845.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----308.75---16.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.78--77.56--38.78
长期待摊费用摊销(万元)65.60--126.96--35.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)249.76--------
固定资产报废损失(万元)----1.62--1.15
公允价值变动损失(万元)18.30--65.03--60.69
财务费用(万元)99.54---105.87---92.74
投资损失(万元)-133.17---263.73---179.60
递延所得税资产减少(万元)22.45---44.45---31.22
递延所得税负债增加(万元)1.01--0.04--1.05
存货的减少(万元)-1227.54---320.17---79.24
经营性应收项目的减少(万元)1096.88--173.11--659.21
经营性应付项目的增加(万元)-2023.61--460.36--499.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1206.30--7556.55--6004.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6058.90--9503.45--8054.98
减:现金的期初余额(万元)9503.45--6970.35--6970.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3444.55--2533.10--1084.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-67.57---49.28---42.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56.33--132.39--66.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-172025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-172025-10-292025-08-21
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