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固德电材(301680)现金流量表图
固德电材(301680)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74408.5434098.06108739.3544519.9923492.34
收到的税费返还(万元)----826.43----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)213.6586.171031.02528.04242.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74622.1934184.22110596.8045048.0223735.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62829.7224248.9774125.9028420.0011660.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9000.014165.0615979.678663.184667.58
支付的各项税费(万元)2848.991676.315223.743123.721420.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2589.861067.095485.042602.321192.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77268.5831157.43100814.3542809.2218940.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2646.393026.799782.452238.814794.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----16.3616.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.610.00140.980.500.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.610.00157.3416.860.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6901.853966.5710771.874837.203354.83
投资支付的现金(万元)10809.75--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17711.603966.5710771.874837.203354.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17693.99-3966.57-10614.52-4820.34-3354.45
吸收投资收到的现金(万元)111955.80120060.006041.00745.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6041.00745.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.000.00----488.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)611.350.008026.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114567.15120060.0014067.875449.983581.85
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3494.960.0037.1635.382.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23858.329555.088333.31----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27353.279555.088370.476261.262540.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87213.87110504.925697.40-811.271041.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.1494.55295.36369.6086.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66692.36109659.695160.70-3023.202568.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32101.8532101.8526941.1526941.1526941.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98794.21141761.5432101.8523917.9529509.99
净利润(万元)11031.35--18649.248062.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)525.28--499.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.15--155.9073.14--
长期待摊费用摊销(万元)----188.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.43---22.77-1.19--
固定资产报废损失(万元)1704.66--13.101399.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)190.89--119.82-43.51--
投资损失(万元)-47.20---63.15-27.02--
递延所得税资产减少(万元)32.32---457.64-198.60--
递延所得税负债增加(万元)11.95--9.4516.16--
存货的减少(万元)-8096.04---2754.20-618.47--
经营性应收项目的减少(万元)-12583.22---5965.94-994.21--
经营性应付项目的增加(万元)3895.19---4300.07-5964.01--
其他(万元)192.13----204.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2646.39--9782.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98794.21--32101.8523917.95--
减:现金的期初余额(万元)32101.85--26941.1526941.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)66692.36--5160.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)269.65--499.36----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-02-062026-02-062026-04-27
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-212026-02-062026-04-27
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