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长进光子(688635)现金流量表图
长进光子(688635)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7303.594249.7520741.0414025.848310.11
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)303.5956.211262.44189.70163.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7607.184305.9622003.4814215.548473.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2676.89972.264277.353741.812005.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2998.031948.324350.463436.782515.21
支付的各项税费(万元)899.10525.092046.391806.311142.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)695.09413.201233.93968.62456.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7269.113858.8611908.139953.516120.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)338.08447.1110095.344262.032353.26
收回投资收到的现金(万元)6500.001500.004317.02--32510.39
取得投资收益收到的现金(万元)13.045.65349.13242.70203.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6513.041505.654666.15242.7032713.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7627.074681.1514091.339151.172722.89
投资支付的现金(万元)14050.00--10806.595806.5931317.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21677.074681.1524897.9214957.7734039.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15164.03-3175.50-20231.77-14715.06-1326.29
吸收投资收到的现金(万元)88479.65--10000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.0012478.559839.372882.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91479.653000.0022478.5519839.3712882.98
偿还债务支付的现金(万元)2010.002010.005200.005200.004200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.9671.73164.9296.0956.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3156.05------153.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5332.012081.736230.365305.784409.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86147.64918.2716248.1914533.598473.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--36.4238.58-0.44--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71321.68-1773.716150.344080.119500.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9280.409280.403130.063130.063130.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80602.097506.699280.407210.1712630.45
净利润(万元)3145.641988.659564.046472.583404.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)68.86------38.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21.5210.7625.7916.7811.27
长期待摊费用摊销(万元)26.60------30.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2.09328.841285.15958.04--
公允价值变动损失(万元)-160.90-68.33-89.30-33.458.31
财务费用(万元)-41.4025.34101.1973.74-15.39
投资损失(万元)-73.43-33.86-435.66-354.66-259.77
递延所得税资产减少(万元)11.500.08-59.60-35.47-8.33
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-1013.125.51419.01568.84-64.16
经营性应收项目的减少(万元)-3327.65-1689.84-4040.67-3778.80-1561.08
经营性应付项目的增加(万元)814.29-259.012699.15-52.37-94.00
其他(万元)--60.81216.45162.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)338.08------2353.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80602.097506.699280.40--12630.45
减:现金的期初余额(万元)9280.409280.403130.06--3130.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)71321.68------9500.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)21.77------100.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15.59------18.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-05-082026-05-082026-05-082026-08-25
更新时间2026-08-262026-05-082026-05-082026-05-082026-08-26
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