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古汉医药(000590)现金流量表图
古汉医药(000590)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12581.305910.6938374.1325810.5517390.01
收到的税费返还(万元)----55.69----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)814.07255.411894.617149.426975.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13395.376166.1040324.4332959.9624365.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5170.722343.3314601.6311248.687109.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7258.204556.7613339.8710508.997703.05
支付的各项税费(万元)1651.30753.194687.003590.483061.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1534.44896.924800.204298.643396.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15614.668550.1937428.7129646.7921270.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2219.29-2384.092895.723313.173095.02
收回投资收到的现金(万元)6800.00--25400.0016800.0013500.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.133.5955.6235.5929.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.22234.1712.6112.612.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.2325.235974.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7087.59262.9931442.9916848.2013532.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2055.83967.734880.713233.302730.08
投资支付的现金(万元)10300.004300.0025400.0020100.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.68--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12396.515267.7330280.7123333.3016230.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5308.92-5004.731162.29-6485.11-2697.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)833.60--4868.084689.984283.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----600.00500.00500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)833.60--5468.085189.984783.08
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--7190.483500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.1174.34378.02284.87178.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26.9726.9742.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.4164.191016.42192.26151.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1256.52138.538584.923977.13829.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-422.93-138.53-3116.831212.853953.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7951.15-7527.36941.17-1959.084350.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17000.0417037.7816058.8716058.8716058.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9048.909510.4317000.0414099.7920409.61
净利润(万元)-1497.69---5007.46---1726.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)86.62--3279.66--0.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290.60--661.62--329.32
长期待摊费用摊销(万元)----166.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.29---242.26---344.43
固定资产报废损失(万元)1187.98--1.77--1130.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)92.04--338.83--190.80
投资损失(万元)-76.00---77.81---3.63
递延所得税资产减少(万元)-32.20---672.06---355.38
递延所得税负债增加(万元)-50.74--66.04---23.41
存货的减少(万元)-1272.98--1446.07---76.29
经营性应收项目的减少(万元)256.90--3852.49--5586.61
经营性应付项目的增加(万元)-1412.56---3431.76---1181.41
其他(万元)14.01-------653.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2219.29--2895.72--3095.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9048.90--17000.04--20409.61
减:现金的期初余额(万元)17000.04--16058.87--16058.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7951.15--941.17--4350.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.01--278.41--141.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-012025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-10-302025-08-27
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