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新睿电子(920211)现金流量表图
新睿电子(920211)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--5188.9118831.557993.52
收到的税费返还(万元)------2.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.00803.051533.63959.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.005991.9720365.188955.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2253.139485.893855.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.001464.113900.232090.20
支付的各项税费(万元)900300.00646.942333.301315.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.00316.741953.08769.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.004680.9117672.518030.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.001311.062692.67925.73
收回投资收到的现金(万元)43245900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.0012.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.0012.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.00111.01102.2343.81
投资支付的现金(万元)51718100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.00111.01102.2343.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-98.91-102.23-43.81
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.00------
偿还债务支付的现金(万元)--36.96147.8373.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.009.0138.9120.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0034.93427.37133.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.0080.89614.11227.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-80.89-614.11-227.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-0.040.030.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.001131.221976.36654.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.006183.574207.204207.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.007314.796183.574861.51
净利润(万元)2569600.00--5904.823487.99
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)-----17.6025.54
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)42100.00--65.0133.56
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--45.3522.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00------
固定资产报废损失(万元)----0.08--
公允价值变动损失(万元)-264900.00------
财务费用(万元)----41.4722.18
投资损失(万元)--------
递延所得税资产减少(万元)16800.00---29.27-46.47
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)-----521.93-815.62
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00---3976.48-2978.32
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00--387.54653.01
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--2692.67925.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)248600.00--6183.574861.51
减:现金的期初余额(万元)405700.00--4207.204207.20
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--1976.36654.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)1986700.00--323.81285.88
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--77.8638.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-08-252026-05-262026-05-262026-05-26
更新时间2026-08-252026-05-262026-05-262026-08-26
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