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津富士达(603468)现金流量表图
津富士达(603468)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122295.48529481.84245094.21115350.81479931.26
收到的税费返还(万元)6666.1420274.5311233.155594.4122400.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8727.1312159.176759.362190.332941.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137688.75561915.54263086.72123135.55505273.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120920.73421247.29209126.37102458.12393876.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19118.1055858.3129391.2916219.0847062.06
支付的各项税费(万元)2168.2811579.366058.343299.466425.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2182.3310537.374202.561764.4326336.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144389.44499222.33248778.56123741.08473701.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6700.6862693.2214308.16-605.5331571.81
收回投资收到的现金(万元)68400.0096849.5522594.5013747.21124159.53
取得投资收益收到的现金(万元)131.48403.17128.1689.68528.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.73164.10170.55170.3372.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68559.2197416.8222893.2014007.22124760.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1355.045889.093354.301720.963973.73
投资支付的现金(万元)74849.27106846.4228457.9416468.30113879.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76204.31123129.2642206.0118189.26117853.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7645.10-25712.44-19312.80-4182.046907.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3996.51196.51----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4350.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3996.51196.51--4350.58
偿还债务支付的现金(万元)--6605.840.23--1000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.6012071.5712156.89--6303.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2431.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1231.1521990.0013831.69636.729734.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1231.15-17993.49-13635.18-636.72-5383.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.1372.40242.42100.75765.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15680.0719059.69-18397.40-5323.5333861.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169100.75150041.06150041.06150041.06116179.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153420.68169100.75131643.66144717.53150041.06
净利润(万元)8659.0939076.3319859.509230.8741754.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3798.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.99320.92149.2272.89392.60
长期待摊费用摊销(万元)--------14.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.33-81.17-18.15-31.58-18.86
固定资产报废损失(万元)1714.966606.032999.041591.0535.68
公允价值变动损失(万元)-23.27-25.97-41.2728.06-28.06
财务费用(万元)243.72354.45211.63121.47303.74
投资损失(万元)-135.63-432.35-128.79-83.96-451.10
递延所得税资产减少(万元)-179.52361.39-76.89-204.77-711.37
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2550.826994.5414547.231813.44-14398.12
经营性应收项目的减少(万元)-14739.3527369.11-12866.70-10272.68-29927.74
经营性应付项目的增加(万元)-8508.06-29736.67-18570.68-6677.2039380.18
其他(万元)6865.547862.334633.511535.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------31571.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153420.68169100.75131643.66144717.53150041.06
减:现金的期初余额(万元)169100.75150041.06150041.06150041.06116179.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------33861.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2704.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2172.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-152026-07-152026-07-152026-07-152026-08-01
更新时间2026-07-152026-07-152026-07-152026-07-152026-08-01
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