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兴蓉环境(000598)现金流量表图
兴蓉环境(000598)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334282.23169747.54890273.35632594.87377350.09
收到的税费返还(万元)494.81306.913935.913588.67128.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70873.5234655.08165106.39115258.1475711.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405650.57204709.521059315.65751441.67453190.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120557.3764362.05271004.33203421.58144640.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91345.3865933.93145529.64116418.8288764.73
支付的各项税费(万元)42832.3913913.4196147.5763544.9044559.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78085.9343104.32176567.10128149.6281790.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332821.07187313.71689248.65511534.92359754.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72829.5017395.82370067.00239906.7593436.17
收回投资收到的现金(万元)1481.23237.525290.651703.641700.71
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----81.2475.5272.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5709.182239.5421015.7120178.3515007.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7190.412477.0626387.6021957.5116781.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145550.9698151.65336647.75265885.20211448.13
投资支付的现金(万元)----1695.50400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1500.00--130.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1088.2216.943656.532661.202635.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148139.1898168.59342130.09268946.40214483.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140948.78-95691.53-315742.49-246988.89-197701.57
吸收投资收到的现金(万元)1045.00--17400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1045.00--17400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126488.0380030.08370610.11353117.85167899.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127533.0380030.08388010.11353117.85167899.58
偿还债务支付的现金(万元)94201.4812866.42294096.17265193.7673497.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26341.1913238.53110367.6398283.6682160.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2853.33--357.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1801.50461.753344.912887.452067.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122344.1726566.69407808.71366364.87157726.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5188.8653463.38-19798.60-13247.0310173.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62930.42-24832.3434525.91-20329.17-94091.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)459935.90459935.90425409.99425409.99425409.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)397005.48435103.57459935.90405080.82331318.01
净利润(万元)104327.48--205865.50--99871.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-149.84--208.29--193.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38120.00--67606.58--33846.12
长期待摊费用摊销(万元)1052.70--2235.58--853.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.23--16.73--14.15
固定资产报废损失(万元)----19.61--28.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17637.33--42381.52--19781.49
投资损失(万元)-7.22---1.53--9.05
递延所得税资产减少(万元)-3115.13---9555.45---2488.22
递延所得税负债增加(万元)-138.40--1345.50---302.46
存货的减少(万元)899.75--1377.08---1190.00
经营性应收项目的减少(万元)-156939.45---51245.68---40915.91
经营性应付项目的增加(万元)-2265.71---9714.81---77253.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72829.50--370067.00--93436.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)397005.48--459935.90--331318.01
减:现金的期初余额(万元)459935.90--425409.99--425409.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-62930.42--34525.91---94091.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)16158.25--15900.39--10636.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1335.05--3132.29--1677.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
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