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兴蓉环境(000598)现金流量表图
兴蓉环境(000598)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175060.81857405.47583838.38368395.74159195.65
收到的税费返还(万元)9.371469.031270.27354.53300.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37294.60153599.41111064.0671114.4234996.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212364.791012473.91696172.71439864.68194493.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81954.55249525.49195561.69139191.9673161.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62709.11143632.11113436.9186825.7260986.31
支付的各项税费(万元)14717.6584105.5153409.4536460.9415672.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41482.25167131.22119067.2979661.6042837.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200863.57644394.33481475.34342140.23192657.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11501.22368079.58214697.3797724.451835.87
收回投资收到的现金(万元)463.192905.992677.361677.36220.11
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.98160.5427.8827.8827.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13198.0710340.543360.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10490.4620028.7015903.3112045.783608.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)129739.58459473.96341659.56255441.78125121.65
投资支付的现金(万元)400.0060.0060.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14879.1114879.1111242.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1094.03880.18415.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131230.08478580.45357692.70271201.07136780.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120739.62-458551.75-341789.39-259155.28-133172.02
吸收投资收到的现金(万元)--2857.001357.00814.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2857.001357.00814.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151214.23515240.64479439.92373675.06298490.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151214.23519416.53480796.92374489.06298495.07
偿还债务支付的现金(万元)11517.31282052.12199623.72177358.564731.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13971.02105362.0391542.6977380.369578.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)357.23950.12410.28410.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3016.872164.871382.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26611.20390805.67294183.28256903.8015692.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)124603.02128610.86186613.64117585.26282802.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15364.6238138.6959521.63-43845.57151466.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)425409.99387271.30387271.30387271.30387271.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440774.61425409.99446792.93343425.74538737.60
净利润(万元)--205483.74--95557.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------186.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65618.97--32142.92--
长期待摊费用摊销(万元)------980.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.90---7.90--
固定资产报废损失(万元)--84897.24---9.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42616.03--19682.75--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---6224.07---2308.92--
递延所得税负债增加(万元)--1199.17--2238.19--
存货的减少(万元)--166.44---1813.42--
经营性应收项目的减少(万元)---96816.88---58130.62--
经营性应付项目的增加(万元)--53953.03---42902.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------97724.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--425409.99--343425.74--
减:现金的期初余额(万元)--387271.30--387271.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------43845.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9626.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1552.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-182024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-292024-08-282024-04-26
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